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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 25 362.00 | 23 323.00 | 2 039.00 | 25 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 411.00 | 85 636.00 | 4 774.00 | 90 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 701.00 | 136 720.00 | 89 980.00 | 226 701.00 |
BT Marchandises | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 699.00 | 44 888.00 | 207 810.00 | 252 699.00 |
BZ Autres créances | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CF Disponibilités | 708 012.00 | | 708 012.00 | 708 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 239.00 | 44 888.00 | 945 351.00 | 990 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 940.00 | 181 609.00 | 1 035 331.00 | 1 216 940.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 415 707.00 | 410 570.00 | | 415 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 741.00 | 155 137.00 | | 177 741.00 |
DL TOTAL (I) | 637 449.00 | 609 708.00 | | 637 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 400.00 | 49 434.00 | | 109 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 320.00 | 162 065.00 | | 123 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 060.00 | 127 797.00 | | 164 060.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 232.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 882.00 | 340 529.00 | | 397 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 331.00 | 950 237.00 | | 1 035 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 882.00 | 340 529.00 | | 397 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 124.00 | | 962.00 | 234 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 385.00 | 226 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 385.00 | 139 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 989.00 | | | 147 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 715.00 | | 962.00 | 51 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 851.00 | 3 254.00 | 8 385.00 | 141 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 921.00 | 3 254.00 | 8 385.00 | 137 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 321.00 | 123 321.00 | | 123 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 061.00 | 164 061.00 | | 164 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 252 699.00 | 252 699.00 | | 252 699.00 |
VI Groupe et associés | 109 400.00 | 109 400.00 | | 109 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 525.00 | 262 738.00 | 50 787.00 | 313 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 882.00 | 397 882.00 | | 397 882.00 |