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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 634 437.00 | 70 762.00 | 1 563 674.00 | 1 634 437.00 |
AP Constructions | 3 971 960.00 | 2 107 097.00 | 1 864 863.00 | 3 971 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 625 297.00 | 2 177 860.00 | 3 447 437.00 | 5 625 297.00 |
BZ Autres créances | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 986.00 | 2 177 860.00 | 3 514 127.00 | 5 691 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 503.00 | | | 745 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 344.00 | | | 344.00 |
DG Autres réserves | 1 409 162.00 | | | 1 409 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 953.00 | | | 206 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 402.00 | | | 2 365 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 728.00 | | | 666 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 369.00 | | | 455 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 724.00 | | | 1 148 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 127.00 | | | 3 514 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 255.00 | | | 564 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 933.00 | | 572 933.00 | 572 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 933.00 | | 572 933.00 | 572 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 492.00 | | | 103 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 940.00 | | | 573 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 988.00 | | | 366 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 953.00 | | | 206 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 599 147.00 | | 26 150.00 | 5 599 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 625 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 625 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 599 147.00 | | 26 150.00 | 5 599 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 002.00 | 176 857.00 | | 2 001 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 002.00 | 176 857.00 | | 2 001 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 428.00 | | | 129 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 728.00 | 211 687.00 | 431 083.00 | 666 728.00 |
VI Groupe et associés | 325 941.00 | 325 941.00 | | 325 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 093.00 | | | 329 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 724.00 | 564 255.00 | 431 083.00 | 1 148 724.00 |