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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 209.00 | 17 942.00 | 47 267.00 | 65 209.00 |
AN Terrains | 1 634 437.00 | 91 360.00 | 1 543 076.00 | 1 634 437.00 |
AP Constructions | 4 687 102.00 | 2 616 759.00 | 2 070 343.00 | 4 687 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 386 748.00 | 2 726 061.00 | 3 660 687.00 | 6 386 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BZ Autres créances | 1 770 595.00 | | 1 770 595.00 | 1 770 595.00 |
CF Disponibilités | 132 673.00 | | 132 673.00 | 132 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 829.00 | | 1 915 829.00 | 1 915 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 576.00 | 2 726 061.00 | 5 576 515.00 | 8 302 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 503.00 | | | 745 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 344.00 | | | 344.00 |
DG Autres réserves | 1 913 887.00 | | | 1 913 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 560.00 | | | 215 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 734.00 | | | 2 878 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548 696.00 | | | 2 548 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 855.00 | | | 132 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
EA Autres dettes | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 781.00 | | | 2 697 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 515.00 | | | 5 576 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 259.00 | | | 377 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 764.00 | | 594 764.00 | 594 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 764.00 | | 594 764.00 | 594 764.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 829.00 | | | 83 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 013.00 | | | 609 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 453.00 | | | 393 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 560.00 | | | 215 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 387 090.00 | | 74 586.00 | 6 387 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 509.00 | | 5 700.00 | 59 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 929.00 | | 6 386 748.00 | 74 929.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 929.00 | | 6 321 539.00 | 74 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 327 581.00 | | 68 886.00 | 6 327 581.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 74 929.00 | | | 74 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526 317.00 | 199 744.00 | | 2 526 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 992.00 | 12 950.00 | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 325.00 | 186 794.00 | | 2 521 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 855.00 | | | 132 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UX Autres créances clients | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 762 420.00 | 1 762 420.00 | | 1 762 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 548 696.00 | 361 030.00 | 1 491 156.00 | 2 548 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 156.00 | 1 783 156.00 | | 1 783 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 781.00 | 377 259.00 | 1 491 156.00 | 2 697 781.00 |