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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 509.00 | 4 992.00 | 54 517.00 | 59 509.00 |
AN Terrains | 1 634 437.00 | 84 494.00 | 1 549 942.00 | 1 634 437.00 |
AP Constructions | 4 619 372.00 | 2 436 830.00 | 2 182 542.00 | 4 619 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 772.00 | | 73 772.00 | 73 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 387 090.00 | 2 526 317.00 | 3 860 773.00 | 6 387 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BZ Autres créances | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 003.00 | | 1 501 003.00 | 1 501 003.00 |
CF Disponibilités | 482 611.00 | | 482 611.00 | 482 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 697.00 | | 2 033 697.00 | 2 033 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 420 788.00 | 2 526 317.00 | 5 894 470.00 | 8 420 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 503.00 | | | 745 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 344.00 | | | 344.00 |
DG Autres réserves | 1 818 726.00 | | | 1 818 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 361.00 | | | 198 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 374.00 | | | 2 766 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912 299.00 | | | 2 912 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 428.00 | | | 129 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 096.00 | | | 3 128 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 470.00 | | | 5 894 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 580.00 | | | 453 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 714.00 | | 580 714.00 | 580 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 714.00 | | 580 714.00 | 580 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 141.00 | | | 77 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 717.00 | | | 581 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 356.00 | | | 383 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 361.00 | | | 198 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 009 558.00 | | 1 076 203.00 | 6 009 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 671.00 | 6 387 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698 671.00 | 6 327 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 009 558.00 | | 1 016 694.00 | 6 009 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 093.00 | 174 224.00 | | 2 352 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 093.00 | 169 231.00 | | 2 352 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 428.00 | | | 129 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
UX Autres créances clients | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VB T. V. A. | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 912 299.00 | 367 211.00 | 1 287 079.00 | 2 912 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 057.00 | | | 247 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 096.00 | 453 580.00 | 1 287 079.00 | 3 128 096.00 |