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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 634 437.00 | 77 628.00 | 1 556 808.00 | 1 634 437.00 |
AP Constructions | 3 988 160.00 | 2 274 465.00 | 1 713 695.00 | 3 988 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 961.00 | | 386 961.00 | 386 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 009 558.00 | 2 352 093.00 | 3 657 465.00 | 6 009 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BZ Autres créances | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
CF Disponibilités | 161 474.00 | | 161 474.00 | 161 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 359.00 | | 227 359.00 | 227 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 236 917.00 | 2 352 093.00 | 3 884 824.00 | 6 236 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 503.00 | | | 745 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 344.00 | | | 344.00 |
DG Autres réserves | 1 616 115.00 | | | 1 616 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 611.00 | | | 202 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 013.00 | | | 2 568 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 070.00 | | | 749 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 689.00 | | | 455 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 596.00 | | | 105 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 811.00 | | | 1 316 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 824.00 | | | 3 884 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 948.00 | | | 573 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 210.00 | | 580 210.00 | 580 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 210.00 | | 580 210.00 | 580 210.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 305.00 | | | 101 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 210.00 | | | 580 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 599.00 | | | 377 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 611.00 | | | 202 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 625 297.00 | | 384 261.00 | 5 625 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 009 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 009 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 625 297.00 | | 384 261.00 | 5 625 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 860.00 | 174 234.00 | | 2 177 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 860.00 | 174 234.00 | | 2 177 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 428.00 | | | 129 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 596.00 | 105 596.00 | | 105 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VB T. V. A. | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 070.00 | 135 635.00 | 445 482.00 | 749 070.00 |
VI Groupe et associés | 326 261.00 | 326 261.00 | | 326 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 427.00 | | | 292 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 956.00 | | | 209 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 811.00 | 573 948.00 | 445 482.00 | 1 316 811.00 |