| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 34 946.00 | 28 983.00 | 5 964.00 | 34 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 414.00 | 46 355.00 | 6 059.00 | 52 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 203.00 | 25 507.00 | 4 696.00 | 30 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 076.00 | 103 344.00 | 33 732.00 | 137 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 143.00 | | 402 143.00 | 402 143.00 |
BZ Autres créances | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 931.00 | | 410 931.00 | 410 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 686.00 | | 867 686.00 | 867 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 761.00 | 103 344.00 | 901 417.00 | 1 004 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 553.00 | 144 553.00 | | 144 553.00 |
DH Report à nouveau | 418 613.00 | 424 188.00 | | 418 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 128.00 | -5 575.00 | | 17 128.00 |
DL TOTAL (I) | 589 094.00 | 571 966.00 | | 589 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 900.00 | 45 888.00 | | 49 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 900.00 | 45 888.00 | | 49 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 56 876.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 095.00 | 36 105.00 | | 36 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 160.00 | 87 216.00 | | 173 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 473.00 | 54 840.00 | | 50 473.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | 1 240.00 | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 423.00 | 236 276.00 | | 262 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 417.00 | 854 131.00 | | 901 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 423.00 | 236 276.00 | | 262 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
FG Production vendue services | 978 352.00 | | 978 352.00 | 978 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 009.00 | | 998 009.00 | 998 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 1.00 | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 4 201.00 | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 1 003.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 1 003.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | 3 198.00 | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 036.00 | 978 856.00 | | 1 076 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 908.00 | 984 432.00 | | 1 058 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 128.00 | -5 575.00 | | 17 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 848.00 | 17 326.00 | | 44 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 050.00 | | 25.00 | 137 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 564.00 | | | 117 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 987.00 | | 25.00 | 16 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 393.00 | 7 951.00 | | 95 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 893.00 | 7 951.00 | | 92 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 888.00 | 49 900.00 | 45 888.00 | 45 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 888.00 | 49 900.00 | 45 888.00 | 45 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 900.00 | 45 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 160.00 | 173 160.00 | | 173 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
UX Autres créances clients | 402 143.00 | | | 402 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 767.00 | 473 767.00 | | 473 767.00 |
VW T.V.A. | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 423.00 | 262 423.00 | | 262 423.00 |