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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 549.00 | 56 245.00 | 5 304.00 | 61 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 902.00 | 26 835.00 | 4 067.00 | 30 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 512.00 | 120 527.00 | 28 985.00 | 149 512.00 |
BT Marchandises | 48 714.00 | | 48 714.00 | 48 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 460.00 | 709.00 | 290 752.00 | 291 460.00 |
BZ Autres créances | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 871.00 | | 414 871.00 | 414 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 239.00 | 709.00 | 805 531.00 | 806 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 751.00 | 121 235.00 | 834 516.00 | 955 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 553.00 | 144 553.00 | | 144 553.00 |
DH Report à nouveau | 450 896.00 | 450 051.00 | | 450 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 487.00 | 845.00 | | 4 487.00 |
DL TOTAL (I) | 608 736.00 | 604 249.00 | | 608 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 524.00 | 53 172.00 | | 51 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 524.00 | 53 172.00 | | 51 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 169.00 | 49 105.00 | | 22 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 355.00 | 35 365.00 | | 35 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 170.00 | 118 640.00 | | 73 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 562.00 | 65 848.00 | | 43 562.00 |
EA Autres dettes | | 3 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 256.00 | 272 413.00 | | 174 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 516.00 | 929 835.00 | | 834 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 855.00 | 272 413.00 | | 168 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 169.00 | 49 105.00 | | 22 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 484.00 | | 4 028.00 | 145 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 699.00 | | 3 699.00 | 123 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 286.00 | | 328.00 | 19 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 116.00 | 4 410.00 | | 116 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 616.00 | 4 410.00 | | 113 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 172.00 | 51 524.00 | 53 172.00 | 53 172.00 |
6T Sur comptes clients | | 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 172.00 | 52 232.00 | 53 172.00 | 53 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 170.00 | 73 170.00 | | 73 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
UX Autres créances clients | 290 752.00 | 290 752.00 | | 290 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
VB T. V. A. | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VI Groupe et associés | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 018.00 | 341 696.00 | 20 322.00 | 362 018.00 |
VW T.V.A. | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 256.00 | 168 855.00 | 5 400.00 | 174 256.00 |