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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 34 946.00 | 32 348.00 | 2 599.00 | 34 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 549.00 | 49 648.00 | 11 901.00 | 61 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 203.00 | 27 286.00 | 2 916.00 | 30 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 076.00 | 111 782.00 | 35 294.00 | 147 076.00 |
BT Marchandises | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 580.00 | | 281 580.00 | 281 580.00 |
BZ Autres créances | 72 662.00 | | 72 662.00 | 72 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 908.00 | | 411 908.00 | 411 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 993.00 | | 801 993.00 | 801 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 069.00 | 111 782.00 | 837 287.00 | 949 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 553.00 | 144 553.00 | | 144 553.00 |
DH Report à nouveau | 435 741.00 | 418 613.00 | | 435 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 310.00 | 17 128.00 | | 14 310.00 |
DL TOTAL (I) | 603 404.00 | 589 094.00 | | 603 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 853.00 | 49 900.00 | | 48 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 853.00 | 49 900.00 | | 48 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 203.00 | 184.00 | | 34 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 315.00 | 36 095.00 | | 34 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 248.00 | 173 160.00 | | 69 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 263.00 | 50 473.00 | | 47 263.00 |
EA Autres dettes | | 2 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 030.00 | 262 423.00 | | 185 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 287.00 | 901 417.00 | | 837 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 262 423.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 076.00 | | 10 001.00 | 137 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 564.00 | | 9 135.00 | 117 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 012.00 | | 866.00 | 17 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 344.00 | 8 438.00 | | 103 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 844.00 | 8 438.00 | | 100 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 900.00 | 48 853.00 | 49 900.00 | 49 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 900.00 | 48 853.00 | 49 900.00 | 49 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 853.00 | 49 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
UX Autres créances clients | 281 580.00 | | | 281 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VI Groupe et associés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 808.00 | 377 808.00 | | 377 808.00 |
VW T.V.A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 030.00 | 185 030.00 | | 185 030.00 |