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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 549.00 | 59 144.00 | 2 405.00 | 61 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 757.00 | 23 744.00 | 2 013.00 | 25 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 393.00 | 120 334.00 | 24 059.00 | 144 393.00 |
BT Marchandises | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 323.00 | 1 309.00 | 201 014.00 | 202 323.00 |
BZ Autres créances | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 357.00 | | 415 357.00 | 415 357.00 |
CF Disponibilités | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 524.00 | 1 309.00 | 756 215.00 | 757 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 917.00 | 121 643.00 | 780 274.00 | 901 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 553.00 | | | 144 553.00 |
DH Report à nouveau | 455 383.00 | | | 455 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841.00 | | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | 609 577.00 | | | 609 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 930.00 | | | 134 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 274.00 | | | 780 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 930.00 | | | 134 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 512.00 | | 27.00 | 149 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 145.00 | 144 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 145.00 | 122 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 398.00 | | | 127 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 614.00 | | 27.00 | 19 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 527.00 | 4 953.00 | 5 145.00 | 120 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 027.00 | 4 953.00 | 5 145.00 | 118 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 524.00 | 35 767.00 | 51 524.00 | 51 524.00 |
6T Sur comptes clients | 709.00 | 600.00 | | 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709.00 | 600.00 | | 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 232.00 | 36 367.00 | 51 524.00 | 52 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
UX Autres créances clients | 201 014.00 | 201 014.00 | | 201 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 502.00 | 246 553.00 | 20 949.00 | 267 502.00 |
VW T.V.A. | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 930.00 | 134 930.00 | | 134 930.00 |