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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 2 286 757.00 | 1 528 679.00 | 758 078.00 | 2 286 757.00 |
AP Constructions | 2 005 640.00 | 2 005 640.00 | | 2 005 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 825.00 | 9 274.00 | 552.00 | 9 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 552 775.00 | | 1 552 775.00 | 1 552 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 901 432.00 | 3 589 328.00 | 2 312 104.00 | 5 901 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 725.00 | | 394 725.00 | 394 725.00 |
BZ Autres créances | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
CF Disponibilités | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 552.00 | | 468 552.00 | 468 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 984.00 | 3 589 328.00 | 2 780 656.00 | 6 369 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 298 000.00 | | | 2 298 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 920.00 | | | 475 920.00 |
DH Report à nouveau | -1 202 411.00 | | | -1 202 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 558.00 | | | -66 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 951.00 | | | 1 504 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 467.00 | | | 1 185 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 705.00 | | | 1 275 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 656.00 | | | 2 780 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 376.00 | | 75 376.00 | 75 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 376.00 | | 75 376.00 | 75 376.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 839.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 246.00 | 10 839.00 | | 8 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 246.00 | -10 839.00 | | -8 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 584.00 | 251 425.00 | | 151 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 142.00 | 363 201.00 | | 218 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 558.00 | -111 776.00 | | -66 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825 228.00 | | | 5 825 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 901 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 854 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 778 794.00 | | | 5 778 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 327.00 | 587.00 | | 2 014 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 327.00 | 587.00 | | 2 014 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 467.00 | 1 185 467.00 | | 1 185 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 460.00 | 439 760.00 | 700.00 | 440 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 705.00 | 1 275 705.00 | | 1 275 705.00 |