| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 172 611.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 173 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 090.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 516 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 560 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 734 290.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 298 000.00 | 2 298 000.00 | | 2 298 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 920.00 | 475 920.00 | | 475 920.00 |
DH Report à nouveau | -2 341 229.00 | -1 456 239.00 | | -2 341 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 924.00 | -884 990.00 | | -84 924.00 |
DL TOTAL (I) | 347 766.00 | 432 690.00 | | 347 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 639.00 | 1 346 440.00 | | 1 357 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 43 952.00 | | 13 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 566.00 | 17 011.00 | | 15 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 525.00 | 1 407 403.00 | | 1 386 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 290.00 | 1 840 093.00 | | 1 734 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 136.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 544 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 544 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 734 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 734 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 190 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 149.00 | 3 074 985.00 | | 12 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 074.00 | 3 959 975.00 | | 97 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 924.00 | -884 990.00 | | -84 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 509.00 | | | 227 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 735.00 | 181 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 075.00 | | | 181 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 639.00 | 1 357 639.00 | | 1 357 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 790.00 | 44 090.00 | 700.00 | 44 790.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 525.00 | 1 386 525.00 | | 1 386 525.00 |