| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 172 611.00 | | 172 611.00 | 172 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 509.00 | 54 198.00 | 173 311.00 | 227 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
BZ Autres créances | 63 470.00 | | 63 470.00 | 63 470.00 |
CF Disponibilités | 1 573 302.00 | | 1 573 302.00 | 1 573 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 666 782.00 | | 1 666 782.00 | 1 666 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 291.00 | 54 198.00 | 1 840 093.00 | 1 894 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 298 000.00 | 2 298 000.00 | | 2 298 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 920.00 | 475 920.00 | | 475 920.00 |
DH Report à nouveau | -1 456 239.00 | -1 322 342.00 | | -1 456 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 990.00 | -133 897.00 | | -884 990.00 |
DL TOTAL (I) | 432 690.00 | 1 317 681.00 | | 432 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 440.00 | 1 329 808.00 | | 1 346 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 952.00 | 57 154.00 | | 43 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 011.00 | 11 174.00 | | 17 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 403.00 | 1 398 136.00 | | 1 407 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 093.00 | 2 715 817.00 | | 1 840 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 403.00 | 1 398 136.00 | | 1 407 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544 400.00 | 4 167.00 | | 1 544 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544 400.00 | 4 167.00 | | 1 544 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 734 532.00 | | | 3 734 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734 625.00 | | | 3 734 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190 225.00 | 4 167.00 | | -2 190 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 985.00 | 4 167.00 | | 3 074 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 975.00 | 138 064.00 | | 3 959 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -884 990.00 | -133 897.00 | | -884 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 967 681.00 | | | 5 967 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 740 172.00 | 227 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 740 172.00 | 181 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 921 247.00 | | | 5 921 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 104.00 | | 2 005 640.00 | 2 014 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 104.00 | | 2 005 640.00 | 2 014 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 440.00 | 1 346 440.00 | | 1 346 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 403.00 | 1 407 403.00 | | 1 407 403.00 |