| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 2 286 757.00 | 1 528 679.00 | 758 078.00 | 2 286 757.00 |
AP Constructions | 2 005 640.00 | 2 005 640.00 | | 2 005 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 620 386.00 | | 1 620 386.00 | 1 620 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 967 681.00 | 3 588 518.00 | 2 379 164.00 | 5 967 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BZ Autres créances | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
CF Disponibilités | 285 766.00 | | 285 766.00 | 285 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 653.00 | | 336 653.00 | 336 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 334.00 | 3 588 518.00 | 2 715 817.00 | 6 304 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 298 000.00 | 2 298 000.00 | | 2 298 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 920.00 | 475 920.00 | | 475 920.00 |
DH Report à nouveau | -1 322 342.00 | -1 268 969.00 | | -1 322 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 897.00 | -53 373.00 | | -133 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 681.00 | 1 451 577.00 | | 1 317 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 808.00 | 1 311 719.00 | | 1 329 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 154.00 | 62 099.00 | | 57 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 174.00 | 31 341.00 | | 11 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 136.00 | 1 405 160.00 | | 1 398 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 817.00 | 2 856 737.00 | | 2 715 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 136.00 | 1 405 160.00 | | 1 398 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | -4 480.00 | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167.00 | 99 795.00 | | 4 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 064.00 | 153 169.00 | | 138 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 897.00 | -53 373.00 | | -133 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 969 043.00 | | | 5 969 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362.00 | 5 967 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 5 921 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 922 609.00 | | | 5 922 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 328.00 | 138.00 | 1 362.00 | 2 015 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 328.00 | 138.00 | 1 362.00 | 2 015 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 808.00 | 1 329 808.00 | | 1 329 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VP Divers | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 587.00 | 50 887.00 | 700.00 | 51 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 136.00 | 1 398 136.00 | | 1 398 136.00 |