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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 980.00 | 7 391.00 | 11 589.00 | 18 980.00 |
BZ Autres créances | 140 526.00 | | 140 526.00 | 140 526.00 |
CF Disponibilités | 153 817.00 | | 153 817.00 | 153 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 323.00 | 7 391.00 | 305 932.00 | 313 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 934.00 | 7 391.00 | 374 543.00 | 381 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
CU Autres participations | 68 470.00 | | 68 470.00 | 68 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
DH Report à nouveau | -343 574.00 | | | -343 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 008.00 | | | 376 008.00 |
DL TOTAL (I) | 130 536.00 | | | 130 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
EA Autres dettes | 180 315.00 | | | 180 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 006.00 | | | 244 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 543.00 | | | 374 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 006.00 | | | 244 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 350.00 | | | 269 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 160.00 | | | 469 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 151.00 | | | 93 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 008.00 | | | 376 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 260.00 | | | 149 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 649.00 | 68 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 649.00 | 68 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 260.00 | | | 149 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 391.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 315.00 | 180 315.00 | | 180 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VB T. V. A. | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VI Groupe et associés | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 354.00 | | | 127 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 646.00 | 159 646.00 | | 159 646.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 006.00 | 244 006.00 | | 244 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
ST Autres comptes | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 477.00 | | | 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | | | 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 632.00 | | | 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 961.00 | | | 4 961.00 |