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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 673.00 | | 592 673.00 | 592 673.00 |
BZ Autres créances | 230 072.00 | | 230 072.00 | 230 072.00 |
CF Disponibilités | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 500.00 | | 233 500.00 | 233 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 173.00 | | 826 173.00 | 826 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 592 533.00 | | 592 533.00 | 592 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 933.00 | 164 690.00 | | 190 933.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 907.00 | 26 243.00 | | -201 907.00 |
DL TOTAL (I) | 26.00 | 201 932.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 848.00 | 643 856.00 | | 808 848.00 |
EA Autres dettes | 17 299.00 | 37 299.00 | | 17 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 147.00 | 681 155.00 | | 826 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 173.00 | 883 087.00 | | 826 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 147.00 | 681 155.00 | | 826 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 002.00 | 19 900.00 | | 57 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 002.00 | 19 900.00 | | 57 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 002.00 | -18 875.00 | | -57 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 081.00 | 49 773.00 | | 26 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 987.00 | 23 530.00 | | 227 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 907.00 | 26 243.00 | | -201 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 692.00 | | 185 007.00 | 464 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | 57 002.00 | 592 673.00 | 24.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24.00 | 57 002.00 | 592 673.00 | 24.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 692.00 | | 185 007.00 | 464 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VC Groupe et associés | 134 866.00 | 134 866.00 | | 134 866.00 |
VI Groupe et associés | 808 848.00 | 808 848.00 | | 808 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 212.00 | 230 212.00 | | 230 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 147.00 | 826 147.00 | | 826 147.00 |