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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 500.00 | | 243 500.00 | 243 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 980.00 | 15 562.00 | 3 417.00 | 18 980.00 |
BZ Autres créances | 147 855.00 | | 147 855.00 | 147 855.00 |
CF Disponibilités | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 627.00 | 15 562.00 | 175 064.00 | 190 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 127.00 | 15 562.00 | 418 565.00 | 434 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
CU Autres participations | 243 360.00 | | 243 360.00 | 243 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 536.00 | | | 118 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 015.00 | | | -31 015.00 |
DL TOTAL (I) | 99 521.00 | | | 99 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
EA Autres dettes | 255 305.00 | | | 255 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 044.00 | | | 319 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 565.00 | | | 418 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 044.00 | | | 319 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 294.00 | | | -7 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 971.00 | | | 75 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 015.00 | | | -31 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 610.00 | | 174 890.00 | 68 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 610.00 | | 174 890.00 | 68 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 391.00 | 8 171.00 | | 7 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 391.00 | 8 171.00 | | 7 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 391.00 | 8 171.00 | | 7 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 305.00 | 255 305.00 | | 255 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VB T. V. A. | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VC Groupe et associés | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
VI Groupe et associés | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 975.00 | 166 975.00 | | 166 975.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 044.00 | 319 044.00 | | 319 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 477.00 | | | 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160.00 | | | 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 680.00 | | | 1 680.00 |