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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 032.00 | 34 366.00 | 2 468 666.00 | 2 503 032.00 |
BZ Autres créances | 417 129.00 | | 417 129.00 | 417 129.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 585.00 | | 417 585.00 | 417 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 618.00 | 34 366.00 | 2 886 251.00 | 2 920 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
CU Autres participations | 2 502 893.00 | 34 366.00 | 2 468 526.00 | 2 502 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 932.00 | 190 932.00 | | 190 932.00 |
DH Report à nouveau | -201 906.00 | | | -201 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 387.00 | -201 906.00 | | 70 387.00 |
DL TOTAL (I) | 70 413.00 | 25.00 | | 70 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 690.00 | | | 1 910 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 848.00 | 808 848.00 | | 887 848.00 |
EA Autres dettes | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 837.00 | 826 147.00 | | 2 815 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 251.00 | 826 173.00 | | 2 886 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 967.00 | 826 147.00 | | 905 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 635.00 | 26 080.00 | | 108 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 247.00 | 227 987.00 | | 38 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 387.00 | -201 906.00 | | 70 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 672.00 | | 1 910 360.00 | 592 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 503 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 672.00 | | 1 910 360.00 | 592 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 366.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VC Groupe et associés | 321 922.00 | 321 922.00 | | 321 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910 690.00 | 820.00 | | 1 910 690.00 |
VI Groupe et associés | 887 848.00 | 887 848.00 | | 887 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 909 870.00 | | | 1 909 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 269.00 | 417 269.00 | | 417 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 837.00 | 905 967.00 | | 2 815 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576.00 | | | 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 060.00 | | | 3 060.00 |