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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 959.00 | 13 393.00 | 3 566.00 | 16 959.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 299 183.00 | 138 594.00 | 160 589.00 | 299 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 287.00 | 17 106.00 | 11 181.00 | 28 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 788.00 | 387 993.00 | 256 795.00 | 644 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BF Prêts | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 212.00 | 557 087.00 | 598 126.00 | 1 155 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BT Marchandises | 666 576.00 | | 666 576.00 | 666 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 261.00 | 4 578.00 | 56 684.00 | 61 261.00 |
BZ Autres créances | 47 406.00 | | 47 406.00 | 47 406.00 |
CF Disponibilités | 93 090.00 | | 93 090.00 | 93 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 355.00 | 4 578.00 | 869 777.00 | 874 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 567.00 | 561 665.00 | 1 467 903.00 | 2 029 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 367 131.00 | 356 330.00 | | 367 131.00 |
DH Report à nouveau | -39 358.00 | -34 358.00 | | -39 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 009.00 | 46 501.00 | | 70 009.00 |
DL TOTAL (I) | 584 782.00 | 555 473.00 | | 584 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 808.00 | 212 808.00 | | 212 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 808.00 | 212 808.00 | | 212 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 388.00 | 154 590.00 | | 132 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 087.00 | 332 978.00 | | 172 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 266.00 | 165 185.00 | | 185 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 974.00 | 149 034.00 | | 155 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 598.00 | 25 816.00 | | 24 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 313.00 | 827 604.00 | | 670 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 903.00 | 1 595 884.00 | | 1 467 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 566 323.00 | 106 566.00 | 2 672 889.00 | 2 566 323.00 |
FG Production vendue services | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 460.00 | 106 566.00 | 2 677 027.00 | 2 570 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 340.00 | -14 765.00 | | -9 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 511.00 | 2 682 519.00 | | 2 703 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 503.00 | 2 636 017.00 | | 2 633 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 009.00 | 46 501.00 | | 70 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 540.00 | 288.00 | 250.00 | 4 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 540.00 | 288.00 | 250.00 | 4 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 540.00 | 288.00 | 250.00 | 4 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 087.00 | 80 987.00 | 16 491.00 | 172 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 266.00 | 185 266.00 | | 185 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 239.00 | 113 756.00 | 13 483.00 | 127 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 313.00 | 472 632.00 | 87 028.00 | 670 313.00 |