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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 957.00 | 17 332.00 | 1 625.00 | 18 957.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 299 183.00 | 162 529.00 | 136 654.00 | 299 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 935.00 | 23 070.00 | 12 865.00 | 35 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 247.00 | 450 154.00 | 167 093.00 | 617 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BF Prêts | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 972.00 | 653 085.00 | 486 887.00 | 1 139 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BT Marchandises | 687 604.00 | | 687 604.00 | 687 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 852.00 | 1 159.00 | 50 693.00 | 51 852.00 |
BZ Autres créances | 76 554.00 | | 76 554.00 | 76 554.00 |
CF Disponibilités | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 972.00 | 1 159.00 | 889 813.00 | 890 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 944.00 | 654 243.00 | 1 376 701.00 | 2 030 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 420 855.00 | 394 640.00 | | 420 855.00 |
DH Report à nouveau | | -39 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 920.00 | 150 574.00 | | 113 920.00 |
DL TOTAL (I) | 721 776.00 | 692 855.00 | | 721 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 204.00 | 107 339.00 | | 82 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 873.00 | 91 258.00 | | 172 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 243.00 | 382 011.00 | | 229 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 592.00 | 170 861.00 | | 147 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 925.00 | 774 483.00 | | 654 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 701.00 | 1 467 338.00 | | 1 376 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 578.00 | 1 159.00 | 4 578.00 | 4 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 578.00 | 1 159.00 | 4 578.00 | 4 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 872.00 | 94 224.00 | 16 660.00 | 172 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 243.00 | 229 243.00 | | 229 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 204.00 | 20 701.00 | 53 037.00 | 82 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 592.00 | 147 592.00 | | 147 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 078.00 | 137 925.00 | 16 154.00 | 154 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 925.00 | 514 773.00 | 69 697.00 | 654 925.00 |