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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 957.00 | 15 136.00 | 3 821.00 | 18 957.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 299 183.00 | 150 562.00 | 148 622.00 | 299 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 287.00 | 20 041.00 | 8 247.00 | 28 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 247.00 | 408 659.00 | 208 588.00 | 617 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BF Prêts | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 001.00 | 594 397.00 | 536 604.00 | 1 131 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BT Marchandises | 638 039.00 | | 638 039.00 | 638 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 908.00 | 4 578.00 | 69 330.00 | 73 908.00 |
BZ Autres créances | 99 138.00 | | 99 138.00 | 99 138.00 |
CF Disponibilités | 117 804.00 | | 117 804.00 | 117 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 312.00 | 4 578.00 | 930 734.00 | 935 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 313.00 | 598 975.00 | 1 467 338.00 | 2 066 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 394 640.00 | 367 131.00 | | 394 640.00 |
DH Report à nouveau | -39 358.00 | -39 358.00 | | -39 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 574.00 | 70 009.00 | | 150 574.00 |
DL TOTAL (I) | 692 855.00 | 584 782.00 | | 692 855.00 |
DQ Provisions pour charges | | 212 808.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 212 808.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 339.00 | 132 388.00 | | 107 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 258.00 | 172 087.00 | | 91 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 011.00 | 185 266.00 | | 382 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 861.00 | 155 974.00 | | 170 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 013.00 | 24 598.00 | | 23 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 483.00 | 670 313.00 | | 774 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 338.00 | 1 467 903.00 | | 1 467 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 591 064.00 | 107 071.00 | 2 698 135.00 | 2 591 064.00 |
FG Production vendue services | 27 020.00 | 10.00 | 27 030.00 | 27 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 084.00 | 107 081.00 | 2 725 165.00 | 2 618 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 270.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | 1 094.00 | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 698.00 | 1 364.00 | | 4 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | -1 364.00 | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 147.00 | -9 340.00 | | -28 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 737.00 | 2 703 511.00 | | 2 951 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 163.00 | 2 633 503.00 | | 2 801 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 574.00 | 70 009.00 | | 150 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 259.00 | 8 404.00 | 16 491.00 | 91 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 011.00 | 382 011.00 | | 382 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 339.00 | 25 761.00 | 59 047.00 | 107 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 861.00 | 170 861.00 | | 170 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 686.00 | 178 871.00 | 14 815.00 | 193 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 483.00 | 610 050.00 | 75 538.00 | 774 483.00 |