| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 957.00 | 18 504.00 | 453.00 | 18 957.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 299 183.00 | 174 496.00 | 124 687.00 | 299 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 935.00 | 26 915.00 | 9 020.00 | 35 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 887.00 | 492 103.00 | 143 784.00 | 635 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BF Prêts | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 612.00 | 712 018.00 | 446 594.00 | 1 158 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 676 236.00 | | 676 236.00 | 676 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 235.00 | 4 964.00 | 41 271.00 | 46 235.00 |
BZ Autres créances | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
CF Disponibilités | 148 983.00 | | 148 983.00 | 148 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 431.00 | 4 964.00 | 935 467.00 | 940 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 043.00 | 716 981.00 | 1 382 062.00 | 2 099 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 424 276.00 | 420 855.00 | | 424 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 566.00 | 113 920.00 | | 81 566.00 |
DL TOTAL (I) | 692 842.00 | 721 776.00 | | 692 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 145.00 | 82 204.00 | | 62 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 859.00 | 172 873.00 | | 281 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 344.00 | 229 243.00 | | 158 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 858.00 | 147 592.00 | | 163 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 220.00 | 654 925.00 | | 689 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 062.00 | 1 376 701.00 | | 1 382 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 085.00 | 58 933.00 | | 653 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 332.00 | 1 172.00 | | 17 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 753.00 | 57 761.00 | | 635 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 858.00 | 207 463.00 | 16 836.00 | 281 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 344.00 | 158 344.00 | | 158 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 859.00 | 163 859.00 | | 163 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 146.00 | 13 118.00 | 49 028.00 | 62 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 371.00 | 93 371.00 | | 93 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 525.00 | 93 371.00 | 16 154.00 | 109 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 220.00 | 565 797.00 | 65 864.00 | 689 220.00 |