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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 825.00 | 31 503.00 | 155 323.00 | 186 825.00 |
AP Constructions | 94 546.00 | 69 063.00 | 25 482.00 | 94 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 638.00 | 339 878.00 | 54 760.00 | 394 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 048.00 | 79 648.00 | 41 399.00 | 121 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 660.00 | 535 443.00 | 300 218.00 | 835 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998 859.00 | 45 409.00 | 953 450.00 | 998 859.00 |
BN En cours de production de biens | 46 428.00 | | 46 428.00 | 46 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 823.00 | 84 762.00 | 1 165 061.00 | 1 249 823.00 |
BZ Autres créances | 599 065.00 | 373 534.00 | 225 531.00 | 599 065.00 |
CF Disponibilités | 131 037.00 | | 131 037.00 | 131 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 256.00 | 503 705.00 | 2 561 551.00 | 3 065 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 916.00 | 1 039 148.00 | 2 861 769.00 | 3 900 916.00 |
CU Autres participations | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 729 745.00 | 790 708.00 | | 729 745.00 |
DH Report à nouveau | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 259.00 | -60 963.00 | | -473 259.00 |
DL TOTAL (I) | 322 923.00 | 796 182.00 | | 322 923.00 |
DP Provisions pour risques | 10 366.00 | 366.00 | | 10 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 366.00 | 366.00 | | 10 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 819.00 | 83 610.00 | | 58 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 957.00 | 1 068 554.00 | | 982 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 921.00 | 914 162.00 | | 1 219 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 001.00 | 255 856.00 | | 249 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 853.00 | 37 189.00 | | 1 853.00 |
EA Autres dettes | 5 905.00 | 56 942.00 | | 5 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 479.00 | 2 416 313.00 | | 2 528 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 769.00 | 3 212 862.00 | | 2 861 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 945 647.00 | 223 534.00 | 4 169 182.00 | 3 945 647.00 |
FD Production vendue biens | 2 960 021.00 | 219 242.00 | 3 179 264.00 | 2 960 021.00 |
FG Production vendue services | 389 314.00 | 4 629.00 | 393 943.00 | 389 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 294 982.00 | 447 406.00 | 7 742 388.00 | 7 294 982.00 |
FM Production stockée | | | -5 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 843 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 917 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 607.00 | |
GE Autres charges | | | 73 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 888 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 603.00 | 1.00 | | 27 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 203.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 603.00 | 204.00 | | 37 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 603.00 | -204.00 | | -37 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843 577.00 | 6 855 512.00 | | 7 843 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 316 836.00 | 6 916 475.00 | | 8 316 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 259.00 | -60 963.00 | | -473 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 293.00 | | 21 626.00 | 827 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 468.00 | 38 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 259.00 | 835 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 791.00 | 610 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 250.00 | | 2 575.00 | 184 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 763.00 | | 17 259.00 | 596 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 280.00 | | 1 792.00 | 46 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 728.00 | 35 155.00 | 3 791.00 | 488 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 074.00 | 3 428.00 | | 28 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 654.00 | 31 727.00 | 3 791.00 | 460 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366.00 | 10 000.00 | | 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 45 409.00 | | |
6T Sur comptes clients | 155 652.00 | 8 198.00 | 79 088.00 | 155 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 373 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 002.00 | 427 141.00 | 79 088.00 | 171 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 368.00 | 437 141.00 | 79 088.00 | 171 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 607.00 | 79 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 373 534.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982 957.00 | 982 957.00 | | 982 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 921.00 | 1 219 921.00 | | 1 219 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 823.00 | 60 823.00 | | 60 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 851.00 | 128 851.00 | | 128 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 422.00 | | | 1 147 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
VB T. V. A. | 106 556.00 | | | 106 556.00 |
VC Groupe et associés | 373 534.00 | | | 373 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 819.00 | 25 040.00 | 33 779.00 | 58 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
VP Divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 186.00 | 1 912 186.00 | | 1 912 186.00 |
VW T.V.A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 456.00 | 2 484 678.00 | 33 779.00 | 2 518 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |