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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 828.00 | 10 401.00 | 153 427.00 | 163 828.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 001.00 | 2 225.00 | 3 776.00 | 6 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 431.00 | 27 476.00 | 168 955.00 | 196 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 641.00 | 13 967.00 | 74 674.00 | 88 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 576.00 | 31 330.00 | 106 246.00 | 137 576.00 |
BZ Autres créances | 536 084.00 | 373 534.00 | 162 549.00 | 536 084.00 |
CF Disponibilités | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 323.00 | 418 831.00 | 369 492.00 | 788 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 754.00 | 446 307.00 | 538 447.00 | 984 754.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -694 098.00 | -406 536.00 | | -694 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 364.00 | -287 562.00 | | -480 364.00 |
DL TOTAL (I) | -1 108 462.00 | -628 098.00 | | -1 108 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 658.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 193.00 | 976 193.00 | | 1 161 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 649.00 | 297 947.00 | | 205 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 915.00 | 145 236.00 | | 88 915.00 |
EA Autres dettes | 190 939.00 | 13 541.00 | | 190 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 909.00 | 1 433 575.00 | | 1 646 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 447.00 | 805 477.00 | | 538 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 680.00 | 14 983.00 | 234 663.00 | 219 680.00 |
FD Production vendue biens | 115 411.00 | | 115 411.00 | 115 411.00 |
FG Production vendue services | 96 818.00 | 1 627.00 | 98 445.00 | 96 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 909.00 | 16 610.00 | 448 519.00 | 431 909.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 120.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 801.00 | 19 061.00 | | 61 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 801.00 | 19 061.00 | | 61 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 700.00 | 15 000.00 | | 183 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 700.00 | 15 000.00 | | 183 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 899.00 | 4 061.00 | | -121 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 932.00 | 2 242 939.00 | | 556 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 296.00 | 2 530 501.00 | | 1 037 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 364.00 | -287 562.00 | | -480 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 750.00 | | 13 653.00 | 759 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 004.00 | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 971.00 | 196 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 107.00 | 163 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 861.00 | 16 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 935.00 | | | 184 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 711.00 | | 13 653.00 | 536 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 439.00 | 9 305.00 | 493 118.00 | 496 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 043.00 | 3 465.00 | 21 107.00 | 28 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 396.00 | 5 840.00 | 472 011.00 | 468 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 628.00 | 13 967.00 | 38 628.00 | 38 628.00 |
6T Sur comptes clients | 22 734.00 | 10 153.00 | 1 557.00 | 22 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 373 534.00 | | | 373 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 747.00 | 24 120.00 | 40 185.00 | 449 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 747.00 | 24 120.00 | 40 185.00 | 449 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 120.00 | 40 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 649.00 | 205 649.00 | | 205 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 058.00 | 65 058.00 | | 65 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 939.00 | 190 939.00 | | 190 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 110 242.00 | 110 242.00 | | 110 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VB T. V. A. | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
VC Groupe et associés | 373 534.00 | 373 534.00 | | 373 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 193.00 | 1 161 193.00 | | 1 161 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
VP Divers | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 092.00 | 673 842.00 | 1 250.00 | 675 092.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 909.00 | 1 646 909.00 | | 1 646 909.00 |