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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 935.00 | 28 043.00 | 156 892.00 | 184 935.00 |
AP Constructions | 68 413.00 | 68 368.00 | 45.00 | 68 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 601.00 | 330 502.00 | 63 099.00 | 393 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 698.00 | 69 526.00 | 5 172.00 | 74 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 750.00 | 511 289.00 | 248 461.00 | 759 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 816.00 | 38 628.00 | 22 188.00 | 60 816.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 253.00 | 22 734.00 | 367 519.00 | 390 253.00 |
BZ Autres créances | 484 803.00 | 373 534.00 | 111 269.00 | 484 803.00 |
CF Disponibilités | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 913.00 | 434 897.00 | 557 016.00 | 991 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 663.00 | 946 185.00 | 805 477.00 | 1 751 663.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -406 536.00 | -157 231.00 | | -406 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 562.00 | -249 306.00 | | -287 562.00 |
DL TOTAL (I) | -628 098.00 | -340 536.00 | | -628 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 9 120.00 | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 193.00 | 849 881.00 | | 976 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 947.00 | 416 754.00 | | 297 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 236.00 | 127 422.00 | | 145 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 438.00 | | |
EA Autres dettes | 13 541.00 | 14 943.00 | | 13 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 575.00 | 1 420 472.00 | | 1 433 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 477.00 | 1 079 936.00 | | 805 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 921.00 | 21 441.00 | 415 362.00 | 393 921.00 |
FD Production vendue biens | 1 417 394.00 | 193 177.00 | 1 610 571.00 | 1 417 394.00 |
FG Production vendue services | 132 229.00 | 1 874.00 | 134 103.00 | 132 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 544.00 | 216 492.00 | 2 160 036.00 | 1 943 544.00 |
FM Production stockée | | | -13 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 738.00 | |
GE Autres charges | | | 21 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 50 154.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 50 214.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 061.00 | -50 214.00 | | 4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 939.00 | 2 382 408.00 | | 2 242 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 501.00 | 2 631 713.00 | | 2 530 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 562.00 | -249 306.00 | | -287 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 916.00 | | 7 834.00 | 751 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 835.00 | | 7 100.00 | 177 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 977.00 | | 734.00 | 535 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 121.00 | 20 318.00 | | 476 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 013.00 | 3 030.00 | | 25 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 107.00 | 17 288.00 | | 451 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 847.00 | 38 628.00 | 19 847.00 | 19 847.00 |
6T Sur comptes clients | 45 120.00 | 110.00 | 22 496.00 | 45 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 373 534.00 | | | 373 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 352.00 | 38 738.00 | 42 343.00 | 453 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 352.00 | 38 738.00 | 42 343.00 | 453 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 738.00 | 42 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 947.00 | 297 947.00 | | 297 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 845.00 | 92 845.00 | | 92 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
UX Autres créances clients | 359 767.00 | 359 767.00 | | 359 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VB T. V. A. | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VC Groupe et associés | 373 534.00 | 373 534.00 | | 373 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 976 193.00 | 976 193.00 | | 976 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
VP Divers | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 159.00 | 917 159.00 | | 917 159.00 |
VW T.V.A. | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 575.00 | 1 433 575.00 | | 1 433 575.00 |