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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 835.00 | 25 013.00 | 152 822.00 | 177 835.00 |
AP Constructions | 68 413.00 | 67 885.00 | 527.00 | 68 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 601.00 | 317 069.00 | 76 532.00 | 393 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 334.00 | 66 153.00 | 7 181.00 | 73 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 916.00 | 490 971.00 | 260 945.00 | 751 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 906.00 | 19 847.00 | 98 059.00 | 117 906.00 |
BN En cours de production de biens | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 012.00 | 45 120.00 | 554 892.00 | 600 012.00 |
BZ Autres créances | 491 125.00 | 373 534.00 | 117 590.00 | 491 125.00 |
CF Disponibilités | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 492.00 | 438 502.00 | 818 991.00 | 1 257 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 408.00 | 929 472.00 | 1 079 936.00 | 2 009 408.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 256 486.00 | | |
DH Report à nouveau | -157 231.00 | 437.00 | | -157 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 306.00 | -414 154.00 | | -249 306.00 |
DL TOTAL (I) | -340 536.00 | -91 231.00 | | -340 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 120.00 | 106 962.00 | | 9 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 881.00 | 764 881.00 | | 849 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913.00 | 5 366.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 754.00 | 531 754.00 | | 416 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 422.00 | 160 275.00 | | 127 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 392.00 | | 1 438.00 |
EA Autres dettes | 14 943.00 | 177 107.00 | | 14 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 472.00 | 1 747 738.00 | | 1 420 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 936.00 | 1 656 507.00 | | 1 079 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 861.00 | 7 185.00 | 492 047.00 | 484 861.00 |
FD Production vendue biens | 1 478 333.00 | 223 894.00 | 1 702 227.00 | 1 478 333.00 |
FG Production vendue services | 145 858.00 | 2 903.00 | 148 761.00 | 145 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 052.00 | 233 983.00 | 2 343 035.00 | 2 109 052.00 |
FM Production stockée | | | 1 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 291.00 | |
GE Autres charges | | | 28 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 146.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 154.00 | 265 420.00 | | 50 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 214.00 | 265 566.00 | | 50 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 214.00 | -165 199.00 | | -50 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 408.00 | 7 381 956.00 | | 2 382 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 713.00 | 7 796 110.00 | | 2 631 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 306.00 | -414 154.00 | | -249 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 959.00 | | 67 393.00 | 687 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 437.00 | 751 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 437.00 | 535 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 540.00 | | 3 295.00 | 174 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 316.00 | | 64 098.00 | 475 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 126.00 | 16 429.00 | 3 435.00 | 463 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 939.00 | 2 074.00 | | 22 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 187.00 | 14 356.00 | 3 435.00 | 440 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 078.00 | 19 847.00 | 1 078.00 | 1 078.00 |
6T Sur comptes clients | 56 328.00 | 22 444.00 | 33 652.00 | 56 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 373 534.00 | | | 373 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 790.00 | 42 291.00 | 34 730.00 | 445 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 790.00 | 42 291.00 | 34 730.00 | 445 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 291.00 | 34 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 881.00 | 849 881.00 | | 849 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 754.00 | 416 754.00 | | 416 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 230.00 | 79 230.00 | | 79 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
UX Autres créances clients | 538 440.00 | 538 440.00 | | 538 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
VB T. V. A. | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VC Groupe et associés | 373 534.00 | 373 534.00 | | 373 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
VP Divers | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 356.00 | 1 133 356.00 | | 1 133 356.00 |
VW T.V.A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 559.00 | 1 419 559.00 | | 1 419 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 20.00 | | 13.00 |