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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 852.00 | 35 687.00 | 8 165.00 | 43 852.00 |
AH Fonds commercial | 145 296.00 | | 145 296.00 | 145 296.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 77 284.00 | 39 471.00 | 37 812.00 | 77 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 475.00 | 394 281.00 | 30 193.00 | 424 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 979.00 | 206 741.00 | 45 238.00 | 251 979.00 |
AX Avances et acomptes | 110 498.00 | | 110 498.00 | 110 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 219.00 | 676 182.00 | 393 037.00 | 1 069 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 384.00 | | 129 384.00 | 129 384.00 |
BP En cours de production de services | 58 777.00 | | 58 777.00 | 58 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 110.00 | 4 717.00 | 301 393.00 | 306 110.00 |
BZ Autres créances | 156 777.00 | | 156 777.00 | 156 777.00 |
CF Disponibilités | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 946.00 | 4 717.00 | 682 228.00 | 686 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 165.00 | 680 899.00 | 1 075 266.00 | 1 756 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 044.00 | | | 165 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 348.00 | | | 90 348.00 |
DL TOTAL (I) | 365 393.00 | | | 365 393.00 |
DN Avances conditionnées | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
DO TOTAL (II) | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
DP Provisions pour risques | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 614.00 | | | 372 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 715.00 | | | 88 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 609.00 | | | 157 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 439.00 | | | 620 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 266.00 | | | 1 075 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 120.00 | | | 549 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 203.00 | | | 281 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 221.00 | 47 288.00 | 18 327.00 | 647 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 286.00 | 3 228.00 | 1 827.00 | 34 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 935.00 | 44 060.00 | 16 500.00 | 612 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 301 392.00 | | | 301 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VC Groupe et associés | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 560.00 | | | 96 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 391.00 | 467 374.00 | 5 017.00 | 472 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 440.00 | 547 620.00 | 60 219.00 | 620 440.00 |