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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 721.00 | 44 743.00 | 4 977.00 | 49 721.00 |
AH Fonds commercial | 145 296.00 | | 145 296.00 | 145 296.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 77 284.00 | 54 658.00 | 22 625.00 | 77 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 594.00 | 536 406.00 | 247 187.00 | 783 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 236.00 | 224 572.00 | 35 664.00 | 260 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 965.00 | 860 381.00 | 471 584.00 | 1 331 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 354.00 | | 144 354.00 | 144 354.00 |
BP En cours de production de services | 168 117.00 | | 168 117.00 | 168 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 889.00 | | 128 889.00 | 128 889.00 |
BZ Autres créances | 107 931.00 | | 107 931.00 | 107 931.00 |
CF Disponibilités | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 556.00 | | 578 556.00 | 578 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 026.00 | 860 381.00 | 1 054 644.00 | 1 915 026.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 628.00 | 299 332.00 | | 382 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 240.00 | 83 296.00 | | 74 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 503.00 | 49 661.00 | | 42 503.00 |
DL TOTAL (I) | 609 372.00 | 542 289.00 | | 609 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 560.00 | 295 194.00 | | 219 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847.00 | 17 834.00 | | 2 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 465.00 | 110 551.00 | | 79 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 399.00 | 113 548.00 | | 143 399.00 |
EA Autres dettes | | 123 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 272.00 | 660 535.00 | | 445 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 644.00 | 1 202 824.00 | | 1 054 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 854.00 | 441 998.00 | | 302 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 595 460.00 | 1 595 460.00 | |
FG Production vendue services | | 10 874.00 | 10 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 606 334.00 | 1 606 334.00 | |
FM Production stockée | | | 66 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 607.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 222.00 | 139 697.00 | | 7 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 222.00 | 234 450.00 | | 7 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 858.00 | 94 752.00 | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 120.00 | 94 752.00 | | 5 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 101.00 | 139 697.00 | | 2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 16 334.00 | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 568.00 | 1 998 000.00 | | 1 685 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 327.00 | 1 914 703.00 | | 1 611 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 240.00 | 83 296.00 | | 74 240.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 108 637.00 | 153 193.00 | | 108 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 466.00 | 79 466.00 | | 79 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 128 889.00 | 128 889.00 | | 128 889.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VC Groupe et associés | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 029.00 | 76 611.00 | 142 418.00 | 219 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VP Divers | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 569.00 | 250 270.00 | 300.00 | 250 569.00 |
VW T.V.A. | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 272.00 | 445 272.00 | | 445 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |