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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 824.00 | 42 100.00 | 1 723.00 | 43 824.00 |
AH Fonds commercial | 145 296.00 | | 145 296.00 | 145 296.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 77 284.00 | 48 052.00 | 29 231.00 | 77 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 297.00 | 490 953.00 | 332 344.00 | 823 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 842.00 | 213 263.00 | 45 578.00 | 258 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 794.00 | 794 370.00 | 570 423.00 | 1 364 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 547.00 | | 141 547.00 | 141 547.00 |
BP En cours de production de services | 79 837.00 | | 79 837.00 | 79 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 178.00 | 4 717.00 | 96 461.00 | 101 178.00 |
BZ Autres créances | 271 413.00 | | 271 413.00 | 271 413.00 |
CF Disponibilités | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 667.00 | 4 717.00 | 618 949.00 | 623 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 782.00 | 799 088.00 | 1 196 694.00 | 1 995 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 809.00 | 225 393.00 | | 216 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 522.00 | -8 583.00 | | 82 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 818.00 | 64 149.00 | | 56 818.00 |
DL TOTAL (I) | 466 151.00 | 390 959.00 | | 466 151.00 |
DP Provisions pour risques | 94 752.00 | 94 752.00 | | 94 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 752.00 | 94 752.00 | | 94 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 835.00 | 423 964.00 | | 352 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 500.00 | 94 500.00 | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 721.00 | 146 078.00 | | 118 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 543.00 | 127 637.00 | | 140 543.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 378.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 791.00 | 792 558.00 | | 635 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 694.00 | 1 278 270.00 | | 1 196 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 519.00 | 440 644.00 | | 353 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 621 910.00 | 8 622.00 | 1 630 532.00 | 1 621 910.00 |
FG Production vendue services | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 950.00 | 8 622.00 | 1 640 572.00 | 1 631 950.00 |
FM Production stockée | | | 11 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 957.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 330.00 | 7 180.00 | | 7 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 330.00 | 7 180.00 | | 7 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 31 171.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 324.00 | -23 991.00 | | 7 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | -267.00 | | 5 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 213.00 | 1 454 336.00 | | 1 662 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 691.00 | 1 462 920.00 | | 1 579 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 522.00 | -8 583.00 | | 82 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 722.00 | 118 722.00 | | 118 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
UX Autres créances clients | 96 461.00 | 96 461.00 | | 96 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VC Groupe et associés | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 686.00 | 71 915.00 | 269 294.00 | 352 686.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 231.00 | 194 231.00 | | 194 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 903.00 | 380 468.00 | 6 435.00 | 385 903.00 |
VW T.V.A. | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 717.00 | 354 946.00 | 269 294.00 | 635 717.00 |