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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 616.00 | 49 410.00 | 3 205.00 | 52 616.00 |
AH Fonds commercial | 145 296.00 | | 145 296.00 | 145 296.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 37 284.00 | 28 265.00 | 9 018.00 | 37 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 713.00 | 616 836.00 | 173 877.00 | 790 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 868.00 | 126 136.00 | 26 732.00 | 152 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 261.00 | 820 647.00 | 358 614.00 | 1 179 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 775.00 | | 153 775.00 | 153 775.00 |
BP En cours de production de services | 138 905.00 | | 138 905.00 | 138 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 131.00 | 7 673.00 | 42 458.00 | 50 131.00 |
BZ Autres créances | 370 150.00 | | 370 150.00 | 370 150.00 |
CF Disponibilités | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 066.00 | 7 673.00 | 762 393.00 | 770 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 014.00 | 828 320.00 | 1 122 693.00 | 1 951 014.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 006.00 | 456 868.00 | | 451 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 838.00 | -5 862.00 | | 207 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 520.00 | 35 345.00 | | 28 520.00 |
DL TOTAL (I) | 797 364.00 | 596 351.00 | | 797 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 263.00 | 573 629.00 | | 70 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 860.00 | 75 304.00 | | 86 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 257.00 | 120 007.00 | | 143 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 328.00 | 768 942.00 | | 325 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 693.00 | 1 365 294.00 | | 1 122 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 852.00 | 699 074.00 | | 313 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 461 827.00 | 1 581.00 | 1 463 408.00 | 1 461 827.00 |
FG Production vendue services | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 063.00 | 1 581.00 | 1 463 644.00 | 1 462 063.00 |
FM Production stockée | | | 4 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 825.00 | 10 957.00 | | 141 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 825.00 | 10 957.00 | | 141 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 902.00 | 10 957.00 | | 120 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 966.00 | 1 269 941.00 | | 1 617 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 128.00 | 1 275 805.00 | | 1 410 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 838.00 | -5 862.00 | | 207 838.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96 120.00 | 100 791.00 | | 96 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 296.00 | 81 296.00 | | 81 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VC Groupe et associés | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 882.00 | 58 406.00 | 11 476.00 | 69 882.00 |
VI Groupe et associés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VP Divers | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 490.00 | 344 490.00 | | 344 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 772.00 | 446 472.00 | 300.00 | 446 772.00 |
VW T.V.A. | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 329.00 | 313 853.00 | 11 476.00 | 325 329.00 |