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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
AH Fonds commercial | 89 859.00 | | 89 859.00 | 89 859.00 |
AP Constructions | 112 808.00 | 112 808.00 | | 112 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 169.00 | 57 620.00 | 1 549.00 | 59 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 633.00 | 176 194.00 | 96 439.00 | 272 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 489.00 | 14 820.00 | 106 669.00 | 121 489.00 |
BZ Autres créances | 160 538.00 | | 160 538.00 | 160 538.00 |
CF Disponibilités | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 595.00 | 14 820.00 | 316 775.00 | 331 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 228.00 | 191 014.00 | 413 214.00 | 604 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
DH Report à nouveau | 194 748.00 | 173 829.00 | | 194 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 593.00 | 20 920.00 | | 31 593.00 |
DL TOTAL (I) | 287 432.00 | 255 839.00 | | 287 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 518.00 | 29 200.00 | | 4 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 283.00 | 28 320.00 | | 18 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 071.00 | 81 233.00 | | 89 071.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 8 302.00 | | 4 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 590.00 | 11 056.00 | | 9 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 782.00 | 178 460.00 | | 125 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 214.00 | 434 299.00 | | 413 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 782.00 | 173 951.00 | | 125 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 159.00 | | 407 159.00 | 407 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 159.00 | | 407 159.00 | 407 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 713.00 | 517.00 | | 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 001.00 | 7 608.00 | | 15 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 2 799.00 | | 4 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 345.00 | 414 401.00 | | 411 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 752.00 | 393 482.00 | | 379 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 593.00 | 20 920.00 | | 31 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 688.00 | 3 367.00 | | 3 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 284.00 | | 1 349.00 | 271 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 626.00 | | | 95 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 627.00 | | 1 349.00 | 170 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 566.00 | 2 629.00 | | 173 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 799.00 | 2 629.00 | | 167 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 154.00 | 1 650.00 | 984.00 | 14 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 154.00 | 1 650.00 | 984.00 | 14 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 154.00 | 1 650.00 | 984.00 | 14 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 103 317.00 | | | 103 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157 860.00 | | | 157 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 517.00 | | | 109 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 276.00 | 284 245.00 | 5 031.00 | 289 276.00 |
VW T.V.A. | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 782.00 | 125 782.00 | | 125 782.00 |