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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
AH Fonds commercial | 89 859.00 | | 89 859.00 | 89 859.00 |
AP Constructions | 112 808.00 | 112 808.00 | | 112 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 169.00 | 58 809.00 | 360.00 | 59 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 633.00 | 177 383.00 | 95 250.00 | 272 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 184.00 | | 96 184.00 | 96 184.00 |
BZ Autres créances | 147 557.00 | | 147 557.00 | 147 557.00 |
CF Disponibilités | 98 390.00 | | 98 390.00 | 98 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 930.00 | | 344 930.00 | 344 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 563.00 | 177 383.00 | 440 180.00 | 617 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
DH Report à nouveau | 263 883.00 | 226 341.00 | | 263 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 220.00 | 37 542.00 | | 35 220.00 |
DL TOTAL (I) | 360 194.00 | 324 974.00 | | 360 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 536.00 | 15 203.00 | | 14 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 080.00 | 79 171.00 | | 59 080.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 370.00 | 6 596.00 | | 6 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 986.00 | 102 770.00 | | 79 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 180.00 | 427 744.00 | | 440 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 986.00 | 102 770.00 | | 79 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 825.00 | | 400 825.00 | 400 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 825.00 | | 400 825.00 | 400 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 398.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | 6 209.00 | | 36.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 992.00 | 3 104.00 | | 12 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 5 677.00 | | 5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 678.00 | 413 579.00 | | 422 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 458.00 | 376 037.00 | | 387 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 220.00 | 37 542.00 | | 35 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 961.00 | 3 543.00 | | 2 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 633.00 | | | 272 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 626.00 | | | 95 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 976.00 | | | 171 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 934.00 | 450.00 | | 176 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 167.00 | 450.00 | | 171 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 96 184.00 | 96 184.00 | | 96 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144 315.00 | 144 315.00 | | 144 315.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 571.00 | 246 540.00 | 5 031.00 | 251 571.00 |
VW T.V.A. | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |