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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
AH Fonds commercial | 89 859.00 | | 89 859.00 | 89 859.00 |
AP Constructions | 112 808.00 | 112 808.00 | | 112 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 169.00 | 58 359.00 | 809.00 | 59 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 633.00 | 176 934.00 | 95 699.00 | 272 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 450.00 | 17 362.00 | 98 088.00 | 115 450.00 |
BZ Autres créances | 155 994.00 | | 155 994.00 | 155 994.00 |
CF Disponibilités | 75 571.00 | | 75 571.00 | 75 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 406.00 | 17 362.00 | 332 044.00 | 349 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 039.00 | 194 295.00 | 427 744.00 | 622 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
DH Report à nouveau | 226 341.00 | 194 748.00 | | 226 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 542.00 | 31 593.00 | | 37 542.00 |
DL TOTAL (I) | 324 974.00 | 287 432.00 | | 324 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 203.00 | 18 283.00 | | 15 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 171.00 | 89 071.00 | | 79 171.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 4 320.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 596.00 | 9 590.00 | | 6 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 770.00 | 125 782.00 | | 102 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 744.00 | 413 214.00 | | 427 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 770.00 | 125 782.00 | | 102 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 881.00 | | 396 881.00 | 396 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 881.00 | | 396 881.00 | 396 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 842.00 | |
GE Autres charges | | | 16 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 209.00 | 713.00 | | 6 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 104.00 | 15 001.00 | | 3 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 4 771.00 | | 5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 579.00 | 411 345.00 | | 413 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 037.00 | 379 752.00 | | 376 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 542.00 | 31 593.00 | | 37 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 543.00 | 3 688.00 | | 3 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 633.00 | | | 272 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 626.00 | | | 95 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 976.00 | | | 171 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 194.00 | 739.00 | | 176 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 428.00 | 739.00 | | 170 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 820.00 | 12 842.00 | 10 300.00 | 14 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 820.00 | 12 842.00 | 10 300.00 | 14 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 820.00 | 12 842.00 | 10 300.00 | 14 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 842.00 | 10 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 94 220.00 | | | 94 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153 860.00 | | | 153 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 866.00 | 273 835.00 | 5 031.00 | 278 866.00 |
VW T.V.A. | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |