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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
AH Fonds commercial | 89 859.00 | | 89 859.00 | 89 859.00 |
AP Constructions | 112 808.00 | 112 808.00 | | 112 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 577.00 | 63 790.00 | 13 787.00 | 77 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 041.00 | 182 364.00 | 108 677.00 | 291 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 134.00 | 5 727.00 | 168 407.00 | 174 134.00 |
BZ Autres créances | 206 582.00 | | 206 582.00 | 206 582.00 |
CF Disponibilités | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 928.00 | 5 727.00 | 399 201.00 | 404 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 968.00 | 188 091.00 | 507 877.00 | 695 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
DH Report à nouveau | 318 019.00 | 299 103.00 | | 318 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 707.00 | 18 916.00 | | 10 707.00 |
DL TOTAL (I) | 389 817.00 | 379 110.00 | | 389 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 476.00 | 23 567.00 | | 13 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 604.00 | 71 418.00 | | 97 604.00 |
EA Autres dettes | | 1 584.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 980.00 | 6 462.00 | | 6 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 060.00 | 104 425.00 | | 118 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 877.00 | 483 535.00 | | 507 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 060.00 | 104 425.00 | | 118 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 394.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 632.00 | | 378 632.00 | 378 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 632.00 | | 378 632.00 | 378 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 727.00 | |
GE Autres charges | | | -189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 202.00 | 340.00 | | 3 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 520.00 | 16 957.00 | | 9 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 3 338.00 | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 331.00 | 401 072.00 | | 384 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 624.00 | 382 155.00 | | 373 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 707.00 | 18 916.00 | | 10 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 611.00 | 1 613.00 | | 1 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 533.00 | | 16 508.00 | 274 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 626.00 | | | 95 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 876.00 | | 16 508.00 | 173 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 035.00 | 4 329.00 | | 178 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 268.00 | 4 329.00 | | 172 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 727.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 169 274.00 | 169 274.00 | | 169 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201 602.00 | 201 602.00 | | 201 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 067.00 | 391 067.00 | | 391 067.00 |
VW T.V.A. | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 060.00 | 118 060.00 | | 118 060.00 |