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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 905.00 | 7 393.00 | 512.00 | 7 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 070.00 | 91 862.00 | 54 208.00 | 146 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 093.00 | 108 361.00 | 84 732.00 | 193 093.00 |
BT Marchandises | 19 005.00 | 550.00 | 18 455.00 | 19 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
BZ Autres créances | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
CF Disponibilités | 278 581.00 | | 278 581.00 | 278 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 611.00 | 550.00 | 390 061.00 | 390 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 704.00 | 108 911.00 | 474 793.00 | 583 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DH Report à nouveau | -44 586.00 | -46 280.00 | | -44 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 826.00 | 1 694.00 | | 95 826.00 |
DL TOTAL (I) | 102 109.00 | 6 283.00 | | 102 109.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 090.00 | 19 774.00 | | 39 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 333.00 | 79 333.00 | | 71 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 044.00 | 108 786.00 | | 130 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 702.00 | 35 716.00 | | 64 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 234.00 | 65 666.00 | | 67 234.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 3 532.00 | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 684.00 | 314 082.00 | | 372 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 793.00 | 320 365.00 | | 474 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 005 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 205 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 211 645.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 371.00 | 833.00 | | 6 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 371.00 | 833.00 | | 11 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 908.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305.00 | 10 908.00 | | 3 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 067.00 | -10 075.00 | | 8 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 938.00 | 1 288 170.00 | | 1 229 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 112.00 | 1 286 476.00 | | 1 134 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 826.00 | 1 694.00 | | 95 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 333.00 | 8 000.00 | 23 333.00 | 31 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 090.00 | 7 491.00 | 28 859.00 | 39 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 170.00 | 93 025.00 | 7 145.00 | 100 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 640.00 | 187 707.00 | 52 192.00 | 242 640.00 |