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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 086.00 | 8 034.00 | 3 053.00 | 11 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 761.00 | 137 027.00 | 91 734.00 | 228 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 758.00 | 154 166.00 | 126 592.00 | 280 758.00 |
BT Marchandises | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 983.00 | | 54 983.00 | 54 983.00 |
BZ Autres créances | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
CF Disponibilités | 552 646.00 | | 552 646.00 | 552 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 880.00 | | 679 881.00 | 679 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 638.00 | 154 166.00 | 806 472.00 | 960 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 75 592.00 | 75 524.00 | | 75 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 667.00 | 68.00 | | 13 667.00 |
DL TOTAL (I) | 106 028.00 | 92 361.00 | | 106 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 397.00 | 93 230.00 | | 232 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 436.00 | 48 280.00 | | 56 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 448.00 | 216 604.00 | | 266 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 806.00 | 88 210.00 | | 61 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 212.00 | 52 761.00 | | 83 212.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 1 350.00 | | 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 444.00 | 502 226.00 | | 700 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 472.00 | 594 587.00 | | 806 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 067 609.00 | |
FG Production vendue services | | | 257 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 324 847.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 16 762.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 688.00 | 16 762.00 | | 4 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 237.00 | 1 442.00 | | 4 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | 7 749.00 | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 836.00 | 9 191.00 | | 4 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 7 571.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | -2 572.00 | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 565.00 | 1 436 766.00 | | 1 335 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 898.00 | 1 436 699.00 | | 1 321 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 667.00 | 68.00 | | 13 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 198.00 | 43 580.00 | 10 611.00 | 121 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 092.00 | 43 580.00 | 10 611.00 | 112 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 806.00 | 61 806.00 | | 61 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 212.00 | 83 212.00 | | 83 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
UX Autres créances clients | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 397.00 | 22 845.00 | 208 218.00 | 232 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 094.00 | 124 156.00 | 8 938.00 | 133 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 996.00 | 224 444.00 | 208 218.00 | 433 996.00 |