| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 086.00 | 5 354.00 | 5 732.00 | 11 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 705.00 | 106 737.00 | 132 967.00 | 239 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 423.00 | 121 198.00 | 170 226.00 | 291 423.00 |
BT Marchandises | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 592.00 | | 68 592.00 | 68 592.00 |
BZ Autres créances | 66 574.00 | | 66 574.00 | 66 574.00 |
CF Disponibilités | 270 254.00 | | 270 254.00 | 270 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 362.00 | | 424 362.00 | 424 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 785.00 | 121 198.00 | 594 587.00 | 715 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 75 524.00 | 52 510.00 | | 75 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68.00 | 23 014.00 | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 92 361.00 | 92 293.00 | | 92 361.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 230.00 | 115 693.00 | | 93 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 280.00 | 76 544.00 | | 48 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 604.00 | 192 334.00 | | 216 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 210.00 | 62 360.00 | | 88 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 761.00 | 57 322.00 | | 52 761.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 984.00 | | 1 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 792.00 | 2 450.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 226.00 | 508 687.00 | | 502 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 587.00 | 600 980.00 | | 594 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 113.00 | 223 123.00 | | 215 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 135 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 278 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 413 438.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 294.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 762.00 | 833.00 | | 16 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 762.00 | 2 364.00 | | 16 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | 619.00 | | 1 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 749.00 | 485.00 | | 7 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 191.00 | 1 104.00 | | 9 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 571.00 | 1 260.00 | | 7 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 572.00 | 1 949.00 | | -2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 766.00 | 1 310 073.00 | | 1 436 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 699.00 | 1 287 058.00 | | 1 436 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68.00 | 23 014.00 | | 68.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 977.00 | | 32 721.00 | 273 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 274.00 | 291 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 274.00 | 250 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 697.00 | | 31 369.00 | 234 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 306.00 | | 1 352.00 | 7 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 430.00 | 42 294.00 | 7 526.00 | 86 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 324.00 | 42 294.00 | 7 526.00 | 77 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
UX Autres créances clients | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 230.00 | 22 721.00 | 63 675.00 | 93 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 176.00 | 147 517.00 | 8 659.00 | 156 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 622.00 | 215 113.00 | 63 675.00 | 285 622.00 |