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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 734.00 | 7 061.00 | 1 673.00 | 8 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 897.00 | 35 126.00 | 174 771.00 | 209 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 818.00 | 51 293.00 | 206 525.00 | 257 818.00 |
BT Marchandises | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
BZ Autres créances | 82 310.00 | | 82 310.00 | 82 310.00 |
CF Disponibilités | 306 710.00 | | 306 710.00 | 306 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 601.00 | | 474 601.00 | 474 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 419.00 | 51 293.00 | 681 126.00 | 732 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 25 340.00 | 34 100.00 | | 25 340.00 |
DH Report à nouveau | | -44 586.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 170.00 | 95 826.00 | | 67 170.00 |
DL TOTAL (I) | 109 279.00 | 102 109.00 | | 109 279.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 104.00 | 39 090.00 | | 117 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 333.00 | 71 333.00 | | 87 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 886.00 | 130 044.00 | | 196 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 667.00 | 64 702.00 | | 65 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 081.00 | 67 234.00 | | 104 081.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 280.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 847.00 | 372 684.00 | | 571 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 126.00 | 474 793.00 | | 681 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 980.00 | 187 707.00 | | 260 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 040 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 221 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 262 577.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 567.00 | 5 000.00 | | 34 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 497.00 | 6 371.00 | | 18 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 064.00 | 11 371.00 | | 53 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 976.00 | 3 305.00 | | 16 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 461.00 | 3 305.00 | | 18 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 603.00 | 8 067.00 | | 34 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 007.00 | 12 405.00 | | 15 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 869.00 | 1 229 938.00 | | 1 323 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 699.00 | 1 134 112.00 | | 1 256 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 170.00 | 95 826.00 | | 67 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 093.00 | | | 193 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 974.00 | | | 153 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 361.00 | 20 850.00 | 77 918.00 | 108 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 255.00 | 20 850.00 | 77 918.00 | 99 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 333.00 | 8 000.00 | 15 333.00 | 23 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
UX Autres créances clients | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 104.00 | 18 457.00 | 68 715.00 | 117 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
VP Divers | 82 310.00 | | | 82 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 081.00 | 104 081.00 | | 104 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 618.00 | 162 404.00 | 7 213.00 | 169 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 961.00 | 260 980.00 | 84 048.00 | 374 961.00 |