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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 199 393.00 | 163 093.00 | 36 301.00 | 199 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 084.00 | 360 066.00 | 64 018.00 | 424 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 831.00 | 187 374.00 | 17 457.00 | 204 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 297.00 | 724 955.00 | 293 342.00 | 1 018 297.00 |
BP En cours de production de services | 77 231.00 | | 77 231.00 | 77 231.00 |
BT Marchandises | 905 675.00 | 173 586.00 | 732 089.00 | 905 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 714.00 | 183 157.00 | 1 337 557.00 | 1 520 714.00 |
BZ Autres créances | 566 625.00 | | 566 625.00 | 566 625.00 |
CF Disponibilités | 106 083.00 | | 106 083.00 | 106 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 826.00 | 356 743.00 | 2 850 083.00 | 3 206 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 123.00 | 1 081 698.00 | 3 143 425.00 | 4 225 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 409 531.00 | | | 409 531.00 |
CU Autres participations | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 857 661.00 | 645 507.00 | | 857 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 665.00 | 212 154.00 | | 199 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 426.00 | 965 761.00 | | 1 165 426.00 |
DP Provisions pour risques | 185 007.00 | 184 883.00 | | 185 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 007.00 | 184 883.00 | | 185 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 388.00 | 36 385.00 | | 55 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 067.00 | 826 302.00 | | 516 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 686.00 | 8 739.00 | | 17 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 693.00 | 534 515.00 | | 777 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 881.00 | 326 699.00 | | 377 881.00 |
EA Autres dettes | 48 277.00 | 50 441.00 | | 48 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 991.00 | 1 783 082.00 | | 1 792 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 425.00 | 2 933 727.00 | | 3 143 425.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 412.00 | 931 443.00 | | 1 238 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 638 356.00 | 82 373.00 | 2 720 729.00 | 2 638 356.00 |
FG Production vendue services | 2 789 293.00 | | 2 789 293.00 | 2 789 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 427 649.00 | 82 373.00 | 5 510 022.00 | 5 427 649.00 |
FM Production stockée | | | 35 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 067 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 636 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 007.00 | |
GE Autres charges | | | 56 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 623.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 102.00 | 18 723.00 | | 18 102.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 4 500.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 4 500.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -42 000.00 | | 1 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 921.00 | 71 276.00 | | 126 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 429.00 | 6 166 773.00 | | 6 073 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 873 764.00 | 5 954 619.00 | | 5 873 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 665.00 | 212 154.00 | | 199 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 369.00 | 15 747.00 | | 10 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 206.00 | | 24 445.00 | 1 000 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 354.00 | 1 018 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 354.00 | 828 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 422.00 | | | 186 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 319.00 | | 24 345.00 | 810 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | 100.00 | 3 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 870.00 | 57 438.00 | 6 354.00 | 673 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 448.00 | 57 438.00 | 6 354.00 | 659 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 883.00 | 139 007.00 | 138 883.00 | 184 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 085.00 | 173 586.00 | 141 085.00 | 141 085.00 |
6T Sur comptes clients | 216 679.00 | 183 157.00 | 216 679.00 | 216 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 763.00 | 356 743.00 | 357 763.00 | 357 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 647.00 | 495 750.00 | 496 647.00 | 542 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 750.00 | 496 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 693.00 | 777 693.00 | | 777 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 068.00 | 132 068.00 | | 132 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 733.00 | 136 733.00 | | 136 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 192.00 | 89 192.00 | | 89 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 290.00 | | | 1 301 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | | | 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 423.00 | | | 219 423.00 |
VB T. V. A. | 64 849.00 | | | 64 849.00 |
VC Groupe et associés | 409 531.00 | | | 409 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 391.00 | 9 566.00 | 20 826.00 | 30 391.00 |
VI Groupe et associés | 516 067.00 | | | 516 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
VP Divers | 23.00 | | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 736.00 | 17 002 051.00 | 409 531.00 | 2 109 736.00 |
VW T.V.A. | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 305.00 | 1 238 412.00 | 20 826.00 | 1 775 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 385.00 | 63 380.00 | | 67 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 693.00 | 58 285.00 | | 75 693.00 |
ST Autres comptes | 340 935.00 | 329 046.00 | | 340 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 520.00 | 212 592.00 | | 213 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 300 181.00 | 348 888.00 | | 300 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 530.00 | 110 457.00 | | 104 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 442.00 | 48 008.00 | | 32 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 827.00 | 111 388.00 | | 99 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 084 019.00 | 1 113 413.00 | | 1 084 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 886.00 | 770 961.00 | | 670 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 034 859.00 | 1 059 268.00 | | 1 034 859.00 |