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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 238 924.00 | 191 261.00 | 47 663.00 | 238 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 661.00 | 435 072.00 | 63 589.00 | 498 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 192.00 | 201 755.00 | 17 436.00 | 219 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 765.00 | 842 511.00 | 304 255.00 | 1 146 765.00 |
BP En cours de production de services | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
BT Marchandises | 822 292.00 | 153 557.00 | 668 735.00 | 822 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 600.00 | 76 276.00 | 1 715 324.00 | 1 791 600.00 |
BZ Autres créances | 384 434.00 | | 384 434.00 | 384 434.00 |
CF Disponibilités | 75 316.00 | | 75 316.00 | 75 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 728.00 | 229 833.00 | 2 976 895.00 | 3 206 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 494.00 | 1 072 344.00 | 3 281 150.00 | 4 353 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 351 954.00 | | | 351 954.00 |
CU Autres participations | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 787.00 | 1 132 537.00 | | 1 348 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 537.00 | 416 250.00 | | 479 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 425.00 | 1 656 887.00 | | 1 936 425.00 |
DP Provisions pour risques | 80 499.00 | 121 497.00 | | 80 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 499.00 | 121 497.00 | | 80 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 467.00 | 38 509.00 | | 40 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133 151.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 204.00 | 18 948.00 | | 5 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 261.00 | 651 720.00 | | 760 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 960.00 | 374 388.00 | | 403 960.00 |
EA Autres dettes | 54 335.00 | 61 334.00 | | 54 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 226.00 | 1 278 050.00 | | 1 264 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 150.00 | 3 056 435.00 | | 3 281 150.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 575.00 | 1 101 398.00 | | 1 240 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 415 515.00 | 59 817.00 | 3 475 332.00 | 3 415 515.00 |
FG Production vendue services | 3 011 329.00 | | 3 011 329.00 | 3 011 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 426 845.00 | 59 817.00 | 6 486 662.00 | 6 426 845.00 |
FM Production stockée | | | -30 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 999 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 967 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 499.00 | |
GE Autres charges | | | 22 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 389 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 495.00 | 64 399.00 | | 133 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 3 805.00 | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 3 805.00 | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 4 643.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 454.00 | 136.00 | | 7 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 065.00 | 4 779.00 | | 8 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | -974.00 | | -815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 000.00 | 11 600.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 602.00 | 121 593.00 | | 185 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 084 814.00 | 6 560 093.00 | | 7 084 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 605 276.00 | 6 143 843.00 | | 6 605 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 537.00 | 416 250.00 | | 479 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 102.00 | 16 509.00 | | 17 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 420.00 | | 39 006.00 | 1 128 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 660.00 | 1 146 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 660.00 | 956 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 422.00 | | | 186 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 432.00 | | 39 006.00 | 938 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 708.00 | 57 008.00 | 13 206.00 | 798 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 286.00 | 57 008.00 | 13 206.00 | 784 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 497.00 | 80 499.00 | 121 497.00 | 121 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 665.00 | 153 557.00 | 185 665.00 | 185 665.00 |
6T Sur comptes clients | 94 706.00 | 76 276.00 | 94 706.00 | 94 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 371.00 | 229 833.00 | 280 371.00 | 280 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 868.00 | 310 332.00 | 401 868.00 | 401 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 332.00 | 401 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 261.00 | 760 261.00 | | 760 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 630.00 | 184 630.00 | | 184 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 015.00 | 130 015.00 | | 130 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 165.00 | 1 700 165.00 | | 1 700 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 436.00 | 91 436.00 | | 91 436.00 |
VB T. V. A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VC Groupe et associés | 351 954.00 | | 351 954.00 | 351 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 553.00 | 6 106.00 | 18 447.00 | 24 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 588.00 | 1 849 634.00 | 351 954.00 | 2 201 588.00 |
VW T.V.A. | 57 372.00 | 57 372.00 | | 57 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 022.00 | 1 240 575.00 | 18 447.00 | 1 259 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 289.00 | 89 407.00 | | 100 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 215.00 | 84 084.00 | | 111 215.00 |
ST Autres comptes | 352 467.00 | 341 402.00 | | 352 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 638.00 | 217 018.00 | | 218 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 185.00 | 1 147.00 | | 1 185.00 |
YT Sous‐traitance | 378 987.00 | 456 322.00 | | 378 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 829.00 | 48 913.00 | | 54 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 601.00 | 53 448.00 | | 57 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 890.00 | 142 855.00 | | 157 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 286 302.00 | 1 172 063.00 | | 1 286 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 794 435.00 | 777 597.00 | | 794 435.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 135.00 | 1 147 739.00 | | 1 116 135.00 |