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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 261 314.00 | 204 106.00 | 57 208.00 | 261 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 494.00 | 457 610.00 | 62 885.00 | 520 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 028.00 | 212 960.00 | 6 068.00 | 219 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 361.00 | 889 097.00 | 302 263.00 | 1 191 361.00 |
BP En cours de production de services | 111 556.00 | | 111 556.00 | 111 556.00 |
BT Marchandises | 836 064.00 | 126 479.00 | 709 585.00 | 836 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 061.00 | 71 103.00 | 1 203 958.00 | 1 275 061.00 |
BZ Autres créances | 1 357 955.00 | | 1 357 955.00 | 1 357 955.00 |
CF Disponibilités | 96 285.00 | | 96 285.00 | 96 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 939.00 | 197 581.00 | 3 512 358.00 | 3 709 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 300.00 | 1 086 679.00 | 3 814 621.00 | 4 901 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 252 280.00 | | | 1 252 280.00 |
CU Autres participations | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 1 828 325.00 | 1 348 787.00 | | 1 828 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 779.00 | 479 537.00 | | 398 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 204.00 | 1 936 425.00 | | 2 335 204.00 |
DP Provisions pour risques | 27 509.00 | 80 499.00 | | 27 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 509.00 | 80 499.00 | | 27 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 132.00 | 40 467.00 | | 443 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 913.00 | 5 204.00 | | 18 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 233.00 | 760 261.00 | | 614 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 075.00 | 403 960.00 | | 330 075.00 |
EA Autres dettes | 45 554.00 | 54 335.00 | | 45 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 908.00 | 1 264 226.00 | | 1 451 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 621.00 | 3 281 150.00 | | 3 814 621.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 937.00 | 1 240 575.00 | | 1 420 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 949.00 | 15 914.00 | | 24 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 803 523.00 | 52 018.00 | 2 855 541.00 | 2 803 523.00 |
FG Production vendue services | 2 917 149.00 | | 2 917 149.00 | 2 917 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 720 672.00 | 52 018.00 | 5 772 690.00 | 5 720 672.00 |
FM Production stockée | | | 11 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 199 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 602 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 509.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 730 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 893.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 288.00 | 133 495.00 | | 74 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 7 250.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 7 250.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | -815.00 | | 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 000.00 | 22 000.00 | | 26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 361.00 | 185 602.00 | | 144 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 300 262.00 | 7 084 814.00 | | 6 300 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 901 482.00 | 6 605 276.00 | | 5 901 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 779.00 | 479 537.00 | | 398 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 569.00 | 17 102.00 | | 14 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 765.00 | | 44 759.00 | 1 146 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 1 191 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 1 000 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 422.00 | | | 186 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 778.00 | | 44 223.00 | 956 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 566.00 | | 536.00 | 3 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 511.00 | 46 750.00 | 164.00 | 842 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 089.00 | 46 750.00 | 164.00 | 828 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 499.00 | 27 509.00 | 80 499.00 | 80 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 557.00 | 126 479.00 | 153 557.00 | 153 557.00 |
6T Sur comptes clients | 76 276.00 | 71 103.00 | 76 276.00 | 76 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 833.00 | 197 581.00 | 229 833.00 | 229 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 332.00 | 225 091.00 | 310 332.00 | 310 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 233.00 | 614 233.00 | | 614 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 090.00 | 185 090.00 | | 185 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 953.00 | 119 953.00 | | 119 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 832.00 | 1 189 832.00 | | 1 189 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
VB T. V. A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 252 280.00 | | 1 252 280.00 | 1 252 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 183.00 | 406 126.00 | 12 057.00 | 418 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VP Divers | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 743.00 | 1 409 462.00 | 1 252 280.00 | 2 661 743.00 |
VW T.V.A. | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 994.00 | 1 420 937.00 | 12 057.00 | 1 432 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 273.00 | 100 289.00 | | 94 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 916.00 | 111 215.00 | | 117 916.00 |
ST Autres comptes | 308 186.00 | 352 467.00 | | 308 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 713.00 | 218 638.00 | | 219 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 169.00 | 1 185.00 | | 1 169.00 |
YT Sous‐traitance | 381 873.00 | 378 987.00 | | 381 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 125.00 | 54 829.00 | | 85 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 238.00 | 57 601.00 | | 54 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 511.00 | 157 890.00 | | 148 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 146 812.00 | 1 286 302.00 | | 1 146 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 732 111.00 | 794 435.00 | | 732 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112 813.00 | 1 116 135.00 | | 1 112 813.00 |