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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 235 579.00 | 182 217.00 | 53 362.00 | 235 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 941.00 | 404 748.00 | 75 193.00 | 479 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 911.00 | 197 321.00 | 25 590.00 | 222 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 420.00 | 798 708.00 | 329 712.00 | 1 128 420.00 |
BP En cours de production de services | 130 142.00 | | 130 142.00 | 130 142.00 |
BT Marchandises | 867 661.00 | 185 665.00 | 681 996.00 | 867 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 153.00 | 94 706.00 | 1 565 448.00 | 1 660 153.00 |
BZ Autres créances | 114 551.00 | | 114 551.00 | 114 551.00 |
CF Disponibilités | 186 186.00 | | 186 186.00 | 186 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 093.00 | 280 371.00 | 2 726 723.00 | 3 007 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 513.00 | 1 079 078.00 | 3 056 435.00 | 4 135 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 183.00 | | | 82 183.00 |
CU Autres participations | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 537.00 | 957 326.00 | | 1 132 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 250.00 | 175 211.00 | | 416 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 887.00 | 1 240 637.00 | | 1 656 887.00 |
DP Provisions pour risques | 121 497.00 | 160 273.00 | | 121 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 497.00 | 160 273.00 | | 121 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 509.00 | 38 158.00 | | 38 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 151.00 | 114 047.00 | | 133 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 948.00 | 14 501.00 | | 18 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 720.00 | 868 434.00 | | 651 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 388.00 | 339 844.00 | | 374 388.00 |
EA Autres dettes | 61 334.00 | 40 565.00 | | 61 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 050.00 | 1 415 549.00 | | 1 278 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 435.00 | 2 816 459.00 | | 3 056 435.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 398.00 | 1 275 609.00 | | 1 101 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 878 628.00 | 65 809.00 | 2 944 437.00 | 2 878 628.00 |
FG Production vendue services | 3 034 978.00 | | 3 034 978.00 | 3 034 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 606.00 | 65 809.00 | 5 979 415.00 | 5 913 606.00 |
FM Production stockée | | | 28 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 521 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 668 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 497.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 005 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 996.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 399.00 | 46 590.00 | | 64 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 805.00 | 4 100.00 | | 3 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 805.00 | 50 415.00 | | 3 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | 981.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 779.00 | 981.00 | | 4 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | 49 434.00 | | -974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 600.00 | -237.00 | | 11 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 593.00 | 36 869.00 | | 121 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 560 093.00 | 6 136 959.00 | | 6 560 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 143 843.00 | 5 961 748.00 | | 6 143 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 250.00 | 175 211.00 | | 416 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 509.00 | 11 352.00 | | 16 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 606.00 | | 71 047.00 | 1 060 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 234.00 | 1 128 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 234.00 | 938 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 422.00 | | | 186 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 619.00 | | 71 047.00 | 870 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 011.00 | 46 795.00 | 3 098.00 | 755 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 589.00 | 46 795.00 | 3 098.00 | 740 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 273.00 | 121 497.00 | 160 273.00 | 160 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 641.00 | 185 665.00 | 194 641.00 | 194 641.00 |
6T Sur comptes clients | 90 415.00 | 94 706.00 | 90 415.00 | 90 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 056.00 | 280 371.00 | 285 056.00 | 285 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 330.00 | 401 868.00 | 445 330.00 | 445 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 868.00 | 445 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 720.00 | 651 720.00 | | 651 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 827.00 | 158 827.00 | | 158 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 169.00 | 150 169.00 | | 150 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 602.00 | 1 546 602.00 | | 1 546 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 551.00 | 113 551.00 | | 113 551.00 |
VB T. V. A. | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VC Groupe et associés | 82 183.00 | | 82 183.00 | 82 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 509.00 | 13 956.00 | 24 553.00 | 38 509.00 |
VI Groupe et associés | 133 151.00 | | | 133 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 070.00 | 1 724 887.00 | 82 183.00 | 1 807 070.00 |
VW T.V.A. | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 102.00 | 1 101 398.00 | 24 553.00 | 1 259 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 407.00 | 83 426.00 | | 89 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 084.00 | 76 717.00 | | 84 084.00 |
ST Autres comptes | 341 402.00 | 330 182.00 | | 341 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 018.00 | 214 732.00 | | 217 018.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YT Sous‐traitance | 456 322.00 | 349 378.00 | | 456 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 913.00 | 67 800.00 | | 48 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 448.00 | 31 431.00 | | 53 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 855.00 | 114 857.00 | | 142 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 172 063.00 | 1 080 290.00 | | 1 172 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 777 597.00 | 778 173.00 | | 777 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 147 739.00 | 1 038 809.00 | | 1 147 739.00 |