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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 219.00 | 397 628.00 | 93 591.00 | 491 219.00 |
AN Terrains | 141 337.00 | | 141 337.00 | 141 337.00 |
AP Constructions | 6 338 015.00 | 5 132 802.00 | 1 205 213.00 | 6 338 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 597 348.00 | 33 077 321.00 | 4 520 027.00 | 37 597 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 872.00 | 435 979.00 | 167 893.00 | 603 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 019.00 | | 401 019.00 | 401 019.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 613 263.00 | 39 043 730.00 | 6 569 533.00 | 45 613 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885 080.00 | 870 269.00 | 2 014 811.00 | 2 885 080.00 |
BN En cours de production de biens | 1 572 161.00 | 9 065.00 | 1 563 096.00 | 1 572 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 500 815.00 | 229 215.00 | 2 271 600.00 | 2 500 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 140 654.00 | 11 111.00 | 13 129 543.00 | 13 140 654.00 |
BZ Autres créances | 2 697 350.00 | | 2 697 350.00 | 2 697 350.00 |
CF Disponibilités | 1 255 271.00 | | 1 255 271.00 | 1 255 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 709.00 | | 260 709.00 | 260 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 316 824.00 | 1 119 660.00 | 23 197 164.00 | 24 316 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 930 086.00 | 40 163 390.00 | 29 766 697.00 | 69 930 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 851 820.00 | 9 851 820.00 | | 9 851 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 985 182.00 | 985 182.00 | | 985 182.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 573.00 | 98 573.00 | | 98 573.00 |
DH Report à nouveau | -8 202 144.00 | -6 695 452.00 | | -8 202 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 638.00 | -1 506 692.00 | | -681 638.00 |
DK Provisions réglementées | 741 395.00 | 1 045 224.00 | | 741 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 188.00 | 3 778 655.00 | | 2 793 188.00 |
DP Provisions pour risques | 371 219.00 | 344 011.00 | | 371 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 798 035.00 | 1 618 998.00 | | 1 798 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 169 254.00 | 1 963 009.00 | | 2 169 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 672 137.00 | 12 476 916.00 | | 13 672 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 495 728.00 | 7 485 716.00 | | 7 495 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696 182.00 | 3 265 832.00 | | 2 696 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 689.00 | 331 829.00 | | 364 689.00 |
EA Autres dettes | 324 308.00 | 279 954.00 | | 324 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 210.00 | 708 266.00 | | 251 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 804 254.00 | 24 548 513.00 | | 24 804 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 766 697.00 | 30 290 177.00 | | 29 766 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 316.00 | 13 148.00 | 87 463.00 | 74 316.00 |
FD Production vendue biens | 25 955 568.00 | 24 656 214.00 | 50 611 782.00 | 25 955 568.00 |
FG Production vendue services | 665 878.00 | 5 437.00 | 671 315.00 | 665 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 695 762.00 | 24 674 798.00 | 51 370 561.00 | 26 695 762.00 |
FM Production stockée | | | 789 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 958 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 958 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 785 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 560 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 633 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 823 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 273 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 314 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 628 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 315.00 | 41 523.00 | | 24 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 553.00 | 481 056.00 | | 459 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 497.00 | 420 553.00 | | 314 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798 365.00 | 943 132.00 | | 798 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 027.00 | 14 038.00 | | 12 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 363.00 | 27 091.00 | | 22 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 390.00 | 63 148.00 | | 34 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763 976.00 | 879 985.00 | | 763 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 975.00 | -183 267.00 | | -182 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 775 557.00 | 54 852 244.00 | | 54 775 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 457 195.00 | 56 358 936.00 | | 55 457 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 638.00 | -1 506 692.00 | | -681 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 629 602.00 | | 923 991.00 | 47 629 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940 330.00 | 45 613 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -66 457.00 | 209 057.00 | 491 219.00 | -66 457.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 457.00 | 2 731 273.00 | 45 081 591.00 | 66 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 313.00 | | 24 507.00 | 609 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 019 736.00 | | 859 584.00 | 47 019 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | 39 900.00 | 553.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 160 865.00 | 1 823 196.00 | 2 940 331.00 | 40 160 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 605.00 | 10 081.00 | 209 058.00 | 596 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 564 260.00 | 1 813 115.00 | 2 731 273.00 | 39 564 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 045 224.00 | 781.00 | 304 610.00 | 1 045 224.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 963 009.00 | 577 171.00 | 370 926.00 | 1 963 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 019 701.00 | 145 019.00 | 56 171.00 | 1 019 701.00 |
6T Sur comptes clients | 15 842.00 | 11 110.00 | 15 842.00 | 15 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035 543.00 | 156 129.00 | 72 013.00 | 1 035 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 043 776.00 | 734 081.00 | 747 549.00 | 4 043 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 495 728.00 | 7 495 728.00 | | 7 495 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178 209.00 | 1 178 209.00 | | 1 178 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275 686.00 | 1 275 686.00 | | 1 275 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 308.00 | 324 308.00 | | 324 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 210.00 | 251 210.00 | | 251 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 453.00 | 39 901.00 | | 40 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204 724.00 | | | 1 204 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 140 654.00 | | | 13 140 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 664 612.00 | 13 664 612.00 | | 13 664 612.00 |
VI Groupe et associés | 364 689.00 | 364 689.00 | | 364 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 323 100.00 | | | 1 323 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 354.00 | | | 128 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477 190.00 | | | 1 477 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 148.00 | 105 148.00 | | 105 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 709.00 | | | 260 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 139 166.00 | 16 138 614.00 | 552.00 | 16 139 166.00 |
VW T.V.A. | 137 139.00 | 137 139.00 | | 137 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 804 254.00 | 24 804 254.00 | | 24 804 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |