| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 200.00 | 459 632.00 | 29 568.00 | 489 200.00 |
AN Terrains | 141 337.00 | | 141 337.00 | 141 337.00 |
AP Constructions | 6 321 475.00 | 5 463 116.00 | 858 359.00 | 6 321 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 911 256.00 | 34 624 718.00 | 4 286 539.00 | 38 911 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 860.00 | 478 259.00 | 124 601.00 | 602 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 870 864.00 | | 870 864.00 | 870 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 457.00 | | 59 457.00 | 59 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 396 448.00 | 41 025 724.00 | 6 370 724.00 | 47 396 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 535 021.00 | 965 145.00 | 3 569 876.00 | 4 535 021.00 |
BN En cours de production de biens | 2 023 874.00 | 9 271.00 | 2 014 603.00 | 2 023 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 281 576.00 | 264 664.00 | 3 016 912.00 | 3 281 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 566 110.00 | 42 039.00 | 16 524 071.00 | 16 566 110.00 |
BZ Autres créances | 2 419 269.00 | | 2 419 269.00 | 2 419 269.00 |
CF Disponibilités | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 914.00 | | 255 914.00 | 255 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 115 755.00 | 1 281 119.00 | 27 834 635.00 | 29 115 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 513 987.00 | 42 306 843.00 | 34 207 144.00 | 76 513 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 151 815.00 | 9 851 820.00 | | 18 151 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 985 182.00 | 985 182.00 | | 985 182.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 573.00 | 98 572.00 | | 98 573.00 |
DH Report à nouveau | -8 862 622.00 | -8 883 781.00 | | -8 862 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 701.00 | 21 159.00 | | -139 701.00 |
DK Provisions réglementées | 374 677.00 | 465 307.00 | | 374 677.00 |
DL TOTAL (I) | 10 607 924.00 | 2 538 259.00 | | 10 607 924.00 |
DP Provisions pour risques | 1 256 183.00 | 1 128 543.00 | | 1 256 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 284 337.00 | 1 636 818.00 | | 2 284 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 540 520.00 | 2 765 361.00 | | 3 540 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 850 030.00 | 14 009 190.00 | | 5 850 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 150 960.00 | 8 704 543.00 | | 9 150 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 869 191.00 | 2 673 119.00 | | 2 869 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 786.00 | 812 702.00 | | 585 786.00 |
EA Autres dettes | 1 601 791.00 | 1 309 705.00 | | 1 601 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 057 759.00 | 27 509 262.00 | | 20 057 759.00 |
ED (V) | 940.00 | 17 882.00 | | 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 207 144.00 | 32 830 766.00 | | 34 207 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 509 262.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 222.00 | 130 502.00 | 1 199 724.00 | 1 069 222.00 |
FD Production vendue biens | 27 792 645.00 | 30 025 583.00 | 57 818 228.00 | 27 792 645.00 |
FG Production vendue services | 396 486.00 | 20 993.00 | 417 479.00 | 396 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 258 352.00 | 30 177 078.00 | 59 435 430.00 | 29 258 352.00 |
FM Production stockée | | | 977 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 547 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 077 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 258 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 241 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 562 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 492 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 360 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 377.00 | |
GE Autres charges | | | 48 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 934 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 223.00 | 494 376.00 | | 357 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 704.00 | 297 669.00 | | 111 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 927.00 | 792 045.00 | | 468 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 350.00 | 23 221.00 | | 62 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 707.00 | 21 074.00 | | 18 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 057.00 | 257 661.00 | | 81 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 870.00 | 534 384.00 | | 387 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 862.00 | -111 183.00 | | -77 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 021 459.00 | 59 929 139.00 | | 62 021 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 161 160.00 | 59 907 979.00 | | 62 161 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 701.00 | 21 159.00 | | -139 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 574 220.00 | | 1 345 883.00 | 46 574 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 500.00 | 59 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 654.00 | 47 396 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 154.00 | 46 847 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 200.00 | | | 489 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 988 967.00 | | 1 286 979.00 | 45 988 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 053.00 | | 58 904.00 | 96 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 086 271.00 | 1 367 606.00 | 428 154.00 | 40 086 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 713.00 | 29 919.00 | | 429 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 656 558.00 | 1 337 687.00 | 428 154.00 | 39 656 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465 307.00 | | 90 630.00 | 465 307.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 765 362.00 | 1 379 174.00 | 604 016.00 | 2 765 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 165 665.00 | 134 933.00 | 61 518.00 | 1 165 665.00 |
6T Sur comptes clients | 12 590.00 | 42 039.00 | 12 590.00 | 12 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178 255.00 | 176 972.00 | 74 108.00 | 1 178 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 308 924.00 | 1 556 146.00 | 678 124.00 | 4 308 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 150 960.00 | 9 150 960.00 | | 9 150 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228 786.00 | 1 228 786.00 | | 1 228 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258 507.00 | 1 258 507.00 | | 1 258 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 786.00 | 585 786.00 | | 585 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 404.00 | 141 404.00 | | 141 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
UX Autres créances clients | 16 566 110.00 | 16 566 110.00 | | 16 566 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277 426.00 | 1 277 426.00 | | 1 277 426.00 |
VC Groupe et associés | 90 241.00 | 90 241.00 | | 90 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 844 731.00 | 5 844 731.00 | | 5 844 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 387.00 | 1 460 387.00 | | 1 460 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 034 480.00 | 1 034 480.00 | | 1 034 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 044.00 | 173 044.00 | | 173 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 914.00 | 255 914.00 | | 255 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 300 749.00 | 19 300 749.00 | 8.00 | 19 300 749.00 |
VW T.V.A. | 208 855.00 | 208 855.00 | | 208 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 057 758.00 | 20 057 758.00 | | 20 057 758.00 |