| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 200.00 | 489 200.00 | | 489 200.00 |
AN Terrains | 141 337.00 | | 141 337.00 | 141 337.00 |
AP Constructions | 6 492 327.00 | 5 525 157.00 | 967 170.00 | 6 492 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 163 206.00 | 36 114 552.00 | 3 048 655.00 | 39 163 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 081.00 | 559 562.00 | 49 519.00 | 609 081.00 |
AX Avances et acomptes | 470 992.00 | | 470 992.00 | 470 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 375 599.00 | 42 688 471.00 | 4 687 129.00 | 47 375 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 872 320.00 | 1 100 137.00 | 2 772 183.00 | 3 872 320.00 |
BN En cours de production de biens | 1 614 841.00 | 60 253.00 | 1 554 588.00 | 1 614 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 059 738.00 | 180 003.00 | 2 879 735.00 | 3 059 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 259 687.00 | 147 553.00 | 13 112 134.00 | 13 259 687.00 |
BZ Autres créances | 4 642 445.00 | | 4 642 445.00 | 4 642 445.00 |
CF Disponibilités | 100 368.00 | | 100 368.00 | 100 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 231.00 | | 205 231.00 | 205 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 754 630.00 | 1 487 946.00 | 25 266 684.00 | 26 754 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 130 230.00 | 44 176 417.00 | 29 953 813.00 | 74 130 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 151 815.00 | 18 151 815.00 | | 18 151 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 985 182.00 | 985 182.00 | | 985 182.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 573.00 | 98 573.00 | | 98 573.00 |
DH Report à nouveau | -8 263 270.00 | -9 002 323.00 | | -8 263 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 532.00 | 739 054.00 | | -197 532.00 |
DK Provisions réglementées | 166 811.00 | 219 556.00 | | 166 811.00 |
DL TOTAL (I) | 10 941 580.00 | 11 191 856.00 | | 10 941 580.00 |
DP Provisions pour risques | 1 333 804.00 | 1 236 657.00 | | 1 333 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 350 673.00 | 2 088 118.00 | | 2 350 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 684 477.00 | 3 324 775.00 | | 3 684 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 846 686.00 | 5 850 032.00 | | 5 846 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 847 170.00 | 6 491 188.00 | | 6 847 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133 699.00 | 2 253 402.00 | | 2 133 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 367.00 | 282 695.00 | | 59 367.00 |
EA Autres dettes | 437 272.00 | 889 201.00 | | 437 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 324 193.00 | 15 766 588.00 | | 15 324 193.00 |
ED (V) | 3 562.00 | 1 717.00 | | 3 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 953 813.00 | 30 284 936.00 | | 29 953 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 009 956.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 255 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 265 919.00 | |
FM Production stockée | | | 212 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 997 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 709 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 863 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 725 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 842 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 951 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 107 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 801.00 | 294 181.00 | | 105 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 449.00 | 87 855.00 | | 37 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 352.00 | 206 326.00 | | 68 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 491.00 | -33 738.00 | | -27 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 122 961.00 | 55 246 414.00 | | 41 122 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 320 493.00 | 54 507 360.00 | | 41 320 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 532.00 | 739 054.00 | | -197 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 170 077.00 | | 868 869.00 | 47 170 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839 680.00 | 47 375 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839 679.00 | 46 876 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 200.00 | | | 489 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 671 420.00 | | 868 869.00 | 46 671 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 544 459.00 | 1 249 887.00 | 105 876.00 | 41 544 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 200.00 | | | 489 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 055 259.00 | 1 249 887.00 | 105 875.00 | 41 055 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 556.00 | | 52 745.00 | 219 556.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 324 775.00 | 744 684.00 | 384 981.00 | 3 324 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 544 331.00 | 744 684.00 | 437 726.00 | 3 544 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 003.00 | 62 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 847 170.00 | 6 847 170.00 | | 6 847 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133 699.00 | 2 133 699.00 | | 2 133 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 272.00 | 437 272.00 | | 437 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
UX Autres créances clients | 13 259 687.00 | 13 259 687.00 | | 13 259 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 844 731.00 | 5 844 731.00 | | 5 844 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 642 445.00 | 4 642 445.00 | | 4 642 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 231.00 | 205 231.00 | | 205 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 116 820.00 | 18 107 363.00 | 9 457.00 | 18 116 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 324 193.00 | 15 324 193.00 | | 15 324 193.00 |