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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 220.00 | 369 601.00 | 9 619.00 | 379 220.00 |
AN Terrains | 98 747.00 | | 98 747.00 | 98 747.00 |
AP Constructions | 5 202 024.00 | 4 568 352.00 | 633 672.00 | 5 202 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 732 078.00 | 30 132 440.00 | 1 599 637.00 | 31 732 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 548.00 | 413 682.00 | 57 866.00 | 471 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 479 338.00 | | 479 338.00 | 479 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 363 511.00 | 35 484 077.00 | 2 879 433.00 | 38 363 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 626 542.00 | 662 786.00 | 2 963 755.00 | 3 626 542.00 |
BN En cours de production de biens | 1 348 014.00 | 44 089.00 | 1 303 925.00 | 1 348 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 515 673.00 | 201 425.00 | 3 314 248.00 | 3 515 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 553 673.00 | 4 821.00 | 12 548 852.00 | 12 553 673.00 |
BZ Autres créances | 1 052 317.00 | | 1 052 317.00 | 1 052 317.00 |
CF Disponibilités | 289 726.00 | | 289 726.00 | 289 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 861.00 | | 202 861.00 | 202 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 588 809.00 | 913 122.00 | 21 675 687.00 | 22 588 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 952 321.00 | 36 397 200.00 | 24 555 120.00 | 60 952 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 084 520.00 | | | 14 084 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 985 182.00 | | | 985 182.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 572.00 | | | 98 572.00 |
DH Report à nouveau | -8 460 801.00 | | | -8 460 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 455.00 | | | 604 455.00 |
DK Provisions réglementées | 142 719.00 | | | 142 719.00 |
DL TOTAL (I) | 7 454 648.00 | | | 7 454 648.00 |
DP Provisions pour risques | 380 831.00 | | | 380 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 317 165.00 | | | 1 317 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 697 996.00 | | | 1 697 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 845 871.00 | | | 5 845 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113 996.00 | | | 2 113 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 368.00 | | | 5 712 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 493.00 | | | 1 637 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 054.00 | | | 75 054.00 |
EA Autres dettes | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 402 475.00 | | | 15 402 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 555 120.00 | | | 24 555 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 557 744.00 | | | 9 557 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 456 290.00 | | 2 456 290.00 | 2 456 290.00 |
FD Production vendue biens | 37 607 579.00 | | 37 607 579.00 | 37 607 579.00 |
FG Production vendue services | 274 997.00 | | 274 997.00 | 274 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 338 868.00 | | 40 338 868.00 | 40 338 868.00 |
FM Production stockée | | | 1 547 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 894 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 163 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -851 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 959 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 575 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -196 650.00 | |
GE Autres charges | | | 84 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 242 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 764.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482 794.00 | | | 482 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 067 265.00 | | | 4 067 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 109 835.00 | | | 4 109 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 106 321.00 | | | 4 106 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 112 397.00 | | | 4 112 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 561.00 | | | -2 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 442.00 | | | -12 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 138 742.00 | | | 47 138 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 534 287.00 | | | 46 534 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 455.00 | | | 604 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 375 599.00 | | 721 758.00 | 47 375 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 904.00 | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 733 846.00 | 38 363 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 556.00 | 379 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 604 386.00 | 37 983 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 200.00 | | 10 576.00 | 489 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 876 943.00 | | 711 182.00 | 46 876 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 688 471.00 | 866 074.00 | 8 070 467.00 | 42 688 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 200.00 | 957.00 | 120 556.00 | 489 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 199 271.00 | 865 117.00 | 7 949 911.00 | 42 199 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 811.00 | 903.00 | 24 995.00 | 166 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 811.00 | 903.00 | 24 995.00 | 166 811.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 903.00 | 21 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 369.00 | 5 712 369.00 | | 5 712 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637 494.00 | 1 637 494.00 | | 1 637 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 055.00 | 75 055.00 | | 75 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131 687.00 | 2 131 687.00 | | 2 131 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
UX Autres créances clients | 12 553 674.00 | 12 553 674.00 | | 12 553 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 844 731.00 | | | 5 844 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 318.00 | 1 052 318.00 | | 1 052 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 861.00 | 202 861.00 | | 202 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 809 405.00 | 13 808 852.00 | 553.00 | 13 809 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 402 476.00 | 9 557 745.00 | | 15 402 476.00 |