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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 378.00 | 127 902.00 | 5 476.00 | 133 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 745.00 | 432 519.00 | 87 227.00 | 519 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 500.00 | 563 651.00 | 123 849.00 | 687 500.00 |
BP En cours de production de services | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BT Marchandises | 1 194 830.00 | 33 272.00 | 1 161 558.00 | 1 194 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 355.00 | 22 537.00 | 227 819.00 | 250 355.00 |
BZ Autres créances | 88 218.00 | | 88 218.00 | 88 218.00 |
CF Disponibilités | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 504.00 | 55 808.00 | 1 538 696.00 | 1 594 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 004.00 | 619 459.00 | 1 662 545.00 | 2 282 004.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 004.00 | | | 306 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 147.00 | | | -51 147.00 |
DL TOTAL (I) | 330 758.00 | | | 330 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 886.00 | | | 160 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 701.00 | | | 1 024 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
EA Autres dettes | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 787.00 | | | 1 331 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 545.00 | | | 1 662 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 787.00 | | | 1 331 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 886.00 | | | 160 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 642 491.00 | | 3 642 491.00 | 3 642 491.00 |
FD Production vendue biens | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
FG Production vendue services | 249 699.00 | | 249 699.00 | 249 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 262.00 | | 3 893 262.00 | 3 893 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 165 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 007.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 947.00 | | | 3 962 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 094.00 | | | 4 014 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 147.00 | | | -51 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 490.00 | 10.00 | | 687 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 124.00 | | | 653 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 982.00 | 10.00 | | 5 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 561.00 | 27 556.00 | | 534 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 865.00 | 27 556.00 | | 532 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 676.00 | 23 972.00 | 25 376.00 | 34 676.00 |
6T Sur comptes clients | 18 946.00 | 5 035.00 | 1 445.00 | 18 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 622.00 | 29 007.00 | 26 821.00 | 53 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 622.00 | 29 007.00 | 26 821.00 | 53 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 007.00 | 26 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 160 886.00 | 160 886.00 | | 160 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 701.00 | 1 024 701.00 | | 1 024 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 226 488.00 | | | 226 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
VB T. V. A. | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VI Groupe et associés | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 830.00 | | | 63 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 758.00 | 339 178.00 | 4 580.00 | 343 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 787.00 | 1 331 787.00 | | 1 331 787.00 |