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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 330.00 | 135 420.00 | 8 909.00 | 144 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 942.00 | 472 808.00 | 55 135.00 | 527 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 648.00 | 611 459.00 | 95 189.00 | 706 648.00 |
BP En cours de production de services | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BT Marchandises | 1 349 309.00 | 42 167.00 | 1 307 141.00 | 1 349 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 030.00 | 17 915.00 | 237 115.00 | 255 030.00 |
BZ Autres créances | 161 531.00 | | 161 531.00 | 161 531.00 |
CF Disponibilités | 37 191.00 | | 37 191.00 | 37 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 219.00 | 60 082.00 | 1 754 137.00 | 1 814 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 867.00 | 671 541.00 | 1 849 326.00 | 2 520 867.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 288.00 | | | 216 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501.00 | | | 501.00 |
DL TOTAL (I) | 292 689.00 | | | 292 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 346.00 | | | 141 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 114.00 | | | 1 261 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 026.00 | | | 74 026.00 |
EA Autres dettes | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 638.00 | | | 1 556 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 326.00 | | | 1 849 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 638.00 | | | 1 505 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 784 824.00 | | 3 784 824.00 | 3 784 824.00 |
FD Production vendue biens | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
FG Production vendue services | 341 882.00 | | 341 882.00 | 341 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 442.00 | | 4 127 442.00 | 4 127 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 431 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 852.00 | | | 4 207 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 351.00 | | | 4 207 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501.00 | | | 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 717.00 | | 5 931.00 | 700 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 341.00 | | 5 931.00 | 666 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 093.00 | 22 366.00 | | 589 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 862.00 | 22 366.00 | | 585 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 114.00 | 1 261 114.00 | | 1 261 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 234 181.00 | 234 181.00 | | 234 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VB T. V. A. | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 346.00 | 90 346.00 | 51 000.00 | 141 346.00 |
VI Groupe et associés | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 634.00 | 126 634.00 | | 126 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 317.00 | 420 737.00 | 4 580.00 | 425 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 638.00 | 1 505 638.00 | 51 000.00 | 1 556 638.00 |