| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 626.00 | 140 491.00 | 6 135.00 | 146 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 849.00 | 520 736.00 | 76 113.00 | 596 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 851.00 | 664 457.00 | 113 393.00 | 777 851.00 |
BP En cours de production de services | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BT Marchandises | 1 147 802.00 | 42 083.00 | 1 105 719.00 | 1 147 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 981.00 | 41 474.00 | 99 507.00 | 140 981.00 |
BZ Autres créances | 84 661.00 | | 84 661.00 | 84 661.00 |
CF Disponibilités | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 531.00 | 83 557.00 | 1 371 974.00 | 1 455 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 382.00 | 748 014.00 | 1 485 368.00 | 2 233 382.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 401.00 | | | 154 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 521.00 | | | -128 521.00 |
DL TOTAL (I) | 101 780.00 | | | 101 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 457.00 | | | 209 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 573.00 | | | 73 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 340.00 | | | 925 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 808.00 | | | 125 808.00 |
EA Autres dettes | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 587.00 | | | 1 383 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 368.00 | | | 1 485 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 117.00 | | | 1 320 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -120 001.00 | | | -120 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 655 903.00 | | 2 655 903.00 | 2 655 903.00 |
FD Production vendue biens | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FG Production vendue services | 302 575.00 | | 302 575.00 | 302 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 649.00 | | 2 959 649.00 | 2 959 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 356.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 510.00 | | | 3 037 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 031.00 | | | 3 166 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 521.00 | | | -128 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 649.00 | | 2 201.00 | 775 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 273.00 | | 2 201.00 | 741 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 268.00 | 29 190.00 | | 635 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 037.00 | 29 190.00 | | 632 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 340.00 | 925 340.00 | | 925 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 963.00 | 78 963.00 | | 78 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 94 722.00 | 94 722.00 | | 94 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
VB T. V. A. | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 457.00 | 145 986.00 | 63 471.00 | 209 457.00 |
VI Groupe et associés | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 792.00 | 230 212.00 | 4 580.00 | 234 792.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 587.00 | 1 320 117.00 | 63 471.00 | 1 383 587.00 |