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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 924.00 | 137 800.00 | 8 124.00 | 145 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 349.00 | 494 237.00 | 101 112.00 | 595 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 649.00 | 635 268.00 | 140 382.00 | 775 649.00 |
BP En cours de production de services | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BT Marchandises | 1 491 084.00 | 38 867.00 | 1 452 217.00 | 1 491 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 327.00 | 26 501.00 | 216 826.00 | 243 327.00 |
BZ Autres créances | 146 061.00 | | 146 061.00 | 146 061.00 |
CF Disponibilités | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 497.00 | 65 368.00 | 1 850 129.00 | 1 915 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 147.00 | 700 636.00 | 1 990 511.00 | 2 691 147.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 789.00 | | | 216 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 388.00 | | | -62 388.00 |
DL TOTAL (I) | 230 301.00 | | | 230 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 875.00 | | | 227 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 578.00 | | | 56 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 950.00 | | | 1 393 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
EA Autres dettes | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 209.00 | | | 1 760 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 511.00 | | | 1 990 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 110.00 | | | 1 678 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 486 376.00 | | 3 486 376.00 | 3 486 376.00 |
FD Production vendue biens | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FG Production vendue services | 353 336.00 | | 353 336.00 | 353 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 840 199.00 | | 3 840 199.00 | 3 840 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 219 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 338.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 630.00 | | | -3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 785.00 | | | 3 891 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 172.00 | | | 3 954 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 388.00 | | | -62 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 648.00 | | 69 001.00 | 706 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 272.00 | | 69 001.00 | 672 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 459.00 | 23 809.00 | | 611 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 228.00 | 23 809.00 | | 608 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 167.00 | 26 667.00 | 29 967.00 | 42 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 915.00 | 8 671.00 | 85.00 | 17 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 082.00 | 35 338.00 | 30 052.00 | 60 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 082.00 | 35 338.00 | 30 052.00 | 60 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 950.00 | 1 393 950.00 | | 1 393 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 213 054.00 | 213 054.00 | | 213 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
VB T. V. A. | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 875.00 | 145 775.00 | 82 099.00 | 227 875.00 |
VI Groupe et associés | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 478.00 | 390 898.00 | 4 580.00 | 395 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 209.00 | 1 678 110.00 | 82 099.00 | 1 760 209.00 |