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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 051.00 | 39 499.00 | 6 551.00 | 46 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 161.00 | 44 809.00 | 23 351.00 | 68 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 781.00 | 5 437.00 | 639 344.00 | 644 781.00 |
BZ Autres créances | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CF Disponibilités | 287 913.00 | | 287 913.00 | 287 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 008.00 | 5 437.00 | 975 571.00 | 981 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 168.00 | 50 246.00 | 998 922.00 | 1 049 168.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 570.00 | 231 230.00 | | 203 570.00 |
DL TOTAL (I) | 212 370.00 | 240 030.00 | | 212 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 086.00 | 74 039.00 | | 41 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | 76.00 | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 168.00 | 21 872.00 | | 26 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 688.00 | 109 348.00 | | 128 688.00 |
EA Autres dettes | 587 659.00 | 488 708.00 | | 587 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 552.00 | 694 043.00 | | 786 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 922.00 | 934 073.00 | | 998 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 207.00 | 249 361.00 | 2 203 568.00 | 1 954 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 207.00 | 249 361.00 | 2 203 568.00 | 1 954 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 075.00 | 17 973.00 | | 7 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 454.00 | 1 955 419.00 | | 2 221 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 884.00 | 1 724 189.00 | | 2 017 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 570.00 | 231 230.00 | | 203 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 561.00 | | | 68 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 68 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 608.00 | 2 202.00 | | 42 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 298.00 | 2 202.00 | | 37 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 532.00 | | 17 095.00 | 22 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 532.00 | | 17 095.00 | 22 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 532.00 | | 17 095.00 | 22 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 659.00 | 587 659.00 | | 587 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 638 940.00 | | | 638 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 003.00 | 680 203.00 | 10 800.00 | 691 003.00 |
VW T.V.A. | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 552.00 | 786 552.00 | | 786 552.00 |